ZIG SHENG — Interim / Quarterly Report 2014

Mar 30, 2015

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合併現金流量表

本資料由集盛公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 85,510 | 406,207 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 85,510 | 406,207 |
| 折舊費用 | 692,275 | 639,287 |
| 攤銷費用 | 32,646 | 33,675 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 82,056 | -124,390 |
| 利息費用 | 50,008 | 69,911 |
| 利息收入 | -293 | -106 |
| 股利收入 | -31,430 | -24,585 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -843 | 10,607 |
| 處分投資損失（利益） | -74,663 | -69,883 |
| 其他項目 | 88,013 | 105,115 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 837,769 | 639,631 |
| 應收票據（增加）減少 | 31,744 | 37,011 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -3,147 | -1,261 |
| 應收帳款（增加）減少 | -284,851 | 248,568 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 26,625 | 17,349 |
| 其他應收款（增加）減少 | 26,769 | 16,708 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 5 |
| 存貨（增加）減少 | 1,035,457 | 158,602 |
| 預付款項（增加）減少 | 19 | 3,200 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -262 | -125 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 832,354 | 480,057 |
| 應付票據增加（減少） | 31,090 | -141,764 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 171 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 607,326 | -693,670 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 2,195 | 38 |
| 其他應付款增加（減少） | -272 | 30,495 |
| 負債準備增加（減少） | 472 | 1,005 |
| 預收款項增加（減少） | 1,623 | -32,378 |
| 其他流動負債增加（減少） | 251 | -148 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -299 | -520 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 642,557 | -836,942 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,474,911 | -356,885 |
| 調整項目合計 | 2,312,680 | 282,746 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,398,190 | 688,953 |
| 收取之利息 | 293 | 106 |
| 收取之股利 | 31,430 | 24,585 |
| 支付之利息 | -49,511 | -71,341 |
| 退還（支付）之所得稅 | -9,760 | -15 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,370,642 | 642,288 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 89,004 | 36,125 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 588 | 600 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -145,852 | -279,535 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,052 | 119,141 |
| 存出保證金增加 | 0 | -541 |
| 存出保證金減少 | 732 | 0 |
| 取得無形資產 | -4,243 | -1,164 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -650 |
| 其他非流動資產增加 | -26,317 | -30,988 |
| 預付設備款增加 | -246,277 | -730,755 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -330,313 | -887,767 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -167,141 | -42,182 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 500,000 |
| 應付短期票券減少 | -850,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 300,000 | 1,100,000 |
| 償還長期借款 | -1,147,000 | -1,300,000 |
| 存入保證金增加 | 350 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -300 |
| 發放現金股利 | -122,353 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,986,144 | 257,518 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 254 | 182 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 54,439 | 12,221 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 140,281 | 128,060 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 194,720 | 140,281 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 194,720 | 140,281 |