ZIG SHENG — Interim / Quarterly Report 2015

May 12, 2015

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第1季 | | | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年03月31日 | | 103年12月31日 | | 103年03月31日 | | 103年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 61,229 | 0.49 | 194,720 | 1.56 | 214,514 | 1.52 | 140,281 | 1.02 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 410,878 | 3.30 | 330,672 | 2.65 | 366,012 | 2.59 | 427,069 | 3.10 |
| 應收票據淨額 | 370,883 | 2.98 | 300,137 | 2.41 | 252,994 | 1.79 | 331,881 | 2.41 |
| 應收票據－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 4,424 | 0.04 | 3,549 | 0.03 | 1,277 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 1,232,199 | 9.89 | 1,329,353 | 10.66 | 1,243,636 | 8.80 | 1,044,502 | 7.58 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 34,851 | 0.28 | 78,190 | 0.63 | 62,953 | 0.45 | 104,815 | 0.76 |
| 其他應收款淨額 | 38,841 | 0.31 | 15,516 | 0.12 | 12,490 | 0.09 | 42,285 | 0.31 |
| 本期所得稅資產 | 1 | 0.00 | 17 | 0.00 | 15 | 0.00 | 15 | 0.00 |
| 存貨 | 2,894,779 | 23.23 | 2,658,965 | 21.33 | 4,125,695 | 29.21 | 3,697,170 | 26.85 |
| 預付款項 | 12,741 | 0.10 | 12,557 | 0.10 | 13,660 | 0.10 | 12,576 | 0.09 |
| 其他流動資產 | 241 | 0.00 | 387 | 0.00 | 281 | 0.00 | 125 | 0.00 |
| 流動資產合計 | 5,056,643 | 40.58 | 4,924,938 | 39.50 | 6,295,799 | 44.57 | 5,801,996 | 42.13 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 175,034 | 1.40 | 165,034 | 1.32 | 165,622 | 1.17 | 165,622 | 1.20 |
| 採用權益法之投資淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 6,555,127 | 52.61 | 6,707,603 | 53.80 | 6,982,344 | 49.43 | 7,095,044 | 51.52 |
| 投資性不動產淨額 | 482,679 | 3.87 | 489,653 | 3.93 | 510,574 | 3.61 | 517,548 | 3.76 |
| 無形資產 | 4,564 | 0.04 | 5,346 | 0.04 | 2,903 | 0.02 | 3,117 | 0.02 |
| 遞延所得稅資產 | 139,841 | 1.12 | 129,332 | 1.04 | 116,236 | 0.82 | 129,334 | 0.94 |
| 其他非流動資產 | 46,279 | 0.37 | 45,174 | 0.36 | 52,027 | 0.37 | 58,109 | 0.42 |
| 非流動資產合計 | 7,403,524 | 59.42 | 7,542,142 | 60.50 | 7,829,706 | 55.43 | 7,968,774 | 57.87 |
| 資產總計 | 12,460,167 | 100.00 | 12,467,080 | 100.00 | 14,125,505 | 100.00 | 13,770,770 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 525,000 | 4.21 | 510,000 | 4.09 | 1,459,145 | 10.33 | 677,141 | 4.92 |
| 應付短期票券 | 399,505 | 3.21 | 399,574 | 3.21 | 949,031 | 6.72 | 1,248,752 | 9.07 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 1,114 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 122,378 | 0.98 | 140,144 | 1.12 | 128,493 | 0.91 | 109,054 | 0.79 |
| 應付票據－關係人 | 378 | 0.00 | 171 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 1,239,366 | 9.95 | 1,461,272 | 11.72 | 1,104,392 | 7.82 | 853,946 | 6.20 |
| 應付帳款－關係人 | 1,445 | 0.01 | 2,582 | 0.02 | 2,219 | 0.02 | 387 | 0.00 |
| 其他應付款 | 250,687 | 2.01 | 303,372 | 2.43 | 260,186 | 1.84 | 340,780 | 2.47 |
| 本期所得稅負債 | 26,795 | 0.22 | 26,516 | 0.21 | 14,985 | 0.11 | 9,734 | 0.07 |
| 負債準備－流動 | 17,866 | 0.14 | 16,521 | 0.13 | 17,418 | 0.12 | 16,049 | 0.12 |
| 其他流動負債 | 633,399 | 5.08 | 574,202 | 4.61 | 944,716 | 6.69 | 1,227,415 | 8.91 |
| 流動負債合計 | 3,217,933 | 25.83 | 3,434,354 | 27.55 | 4,880,585 | 34.55 | 4,483,258 | 32.56 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 長期借款 | 1,437,748 | 11.54 | 1,160,638 | 9.31 | 1,229,449 | 8.70 | 1,352,344 | 9.82 |
| 遞延所得稅負債 | 144,113 | 1.16 | 144,460 | 1.16 | 142,786 | 1.01 | 142,810 | 1.04 |
| 其他非流動負債 | 259,806 | 2.09 | 260,114 | 2.09 | 267,675 | 1.89 | 267,370 | 1.94 |
| 非流動負債合計 | 1,841,667 | 14.78 | 1,565,212 | 12.55 | 1,639,910 | 11.61 | 1,762,524 | 12.80 |
| 負債總計 | 5,059,600 | 40.61 | 4,999,566 | 40.10 | 6,520,495 | 46.16 | 6,245,782 | 45.36 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 6,117,634 | 49.10 | 6,117,634 | 49.07 | 6,117,634 | 43.31 | 6,117,634 | 44.42 |
| 股本合計 | 6,117,634 | 49.10 | 6,117,634 | 49.07 | 6,117,634 | 43.31 | 6,117,634 | 44.42 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積合計 | 360,356 | 2.89 | 360,356 | 2.89 | 360,356 | 2.55 | 360,356 | 2.62 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 164,566 | 1.32 | 164,566 | 1.32 | 127,833 | 0.90 | 127,833 | 0.93 |
| 特別盈餘公積 | 326,220 | 2.62 | 326,220 | 2.62 | 326,220 | 2.31 | 326,220 | 2.37 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 431,417 | 3.46 | 498,302 | 4.00 | 672,813 | 4.76 | 592,763 | 4.30 |
| 保留盈餘合計 | 922,203 | 7.40 | 989,088 | 7.93 | 1,126,866 | 7.98 | 1,046,816 | 7.60 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 374 | 0.00 | 436 | 0.00 | 154 | 0.00 | 182 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 374 | 0.00 | 436 | 0.00 | 154 | 0.00 | 182 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 7,400,567 | 59.39 | 7,467,514 | 59.90 | 7,605,010 | 53.84 | 7,524,988 | 54.64 |
| 權益總計 | 7,400,567 | 59.39 | 7,467,514 | 59.90 | 7,605,010 | 53.84 | 7,524,988 | 54.64 |
| 負債及權益總計 | 12,460,167 | 100.00 | 12,467,080 | 100.00 | 14,125,505 | 100.00 | 13,770,770 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |