ZIG SHENG — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 3, 2015

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合併現金流量表

本資料由集盛公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 214,931 | 24,364 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 214,931 | 24,364 |
| 折舊費用 | 350,497 | 340,318 |
| 攤銷費用 | 16,293 | 16,818 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -103,433 | 68,639 |
| 利息費用 | 19,467 | 29,490 |
| 利息收入 | -167 | -93 |
| 股利收入 | -20,566 | -26,548 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -5,148 | 118 |
| 處分投資損失（利益） | -10,863 | -70,700 |
| 收益費損項目合計 | 246,080 | 358,042 |
| 應收票據（增加）減少 | -4,191 | 64,638 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 4,424 | -1,072 |
| 應收帳款（增加）減少 | -62,999 | -555,677 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 34,416 | 49,806 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,632 | 3,961 |
| 存貨（增加）減少 | -344,033 | 474,601 |
| 預付款項（增加）減少 | -22,962 | -17,553 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,319 | 125 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -399,296 | 18,829 |
| 應付票據增加（減少） | -27,067 | 42,018 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -171 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -187,316 | 190,975 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,069 | 1,001 |
| 其他應付款增加（減少） | -50,315 | -61,414 |
| 負債準備增加（減少） | 2,727 | 2,366 |
| 預收款項增加（減少） | 23,468 | 40,087 |
| 其他金融負債增加（減少） | 1,532 | 416 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -43 | -249 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -238,254 | 215,200 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -637,550 | 234,029 |
| 調整項目合計 | -391,470 | 592,071 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -176,539 | 616,435 |
| 收取之利息 | 167 | 93 |
| 收取之股利 | 19,821 | 23,149 |
| 支付之利息 | -18,504 | -29,623 |
| 退還（支付）之所得稅 | -24,302 | -9,740 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -199,357 | 600,314 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -62,891 | 0 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 92,731 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -10,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -52,184 | -94,166 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,015 | 1,012 |
| 存出保證金增加 | -313 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 414 |
| 取得無形資產 | -166 | -220 |
| 其他非流動資產增加 | -18,904 | -14,244 |
| 預付設備款增加 | -13,002 | -128,634 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -149,445 | -143,107 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 185,859 |
| 短期借款減少 | -90,000 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 250,000 |
| 應付短期票券減少 | -300,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 900,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -246,000 | -900,000 |
| 存入保證金增加 | 0 | 350 |
| 存入保證金減少 | -221 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 263,779 | -463,791 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -171 | -161 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -85,194 | -6,745 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 194,720 | 140,281 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 109,526 | 133,536 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 109,526 | 133,536 |