ZIG SHENG — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 3, 2015

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第2季 | | | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年06月30日 | | 103年12月31日 | | 103年06月30日 | | 103年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 109,526 | 0.86 | 194,720 | 1.56 | 133,536 | 0.99 | 140,281 | 1.02 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 514,187 | 4.05 | 330,672 | 2.65 | 338,872 | 2.51 | 427,069 | 3.10 |
| 應收票據淨額 | 304,328 | 2.40 | 300,137 | 2.41 | 267,243 | 1.98 | 331,881 | 2.41 |
| 應收票據－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 4,424 | 0.04 | 2,349 | 0.02 | 1,277 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 1,392,352 | 10.98 | 1,329,353 | 10.66 | 1,600,179 | 11.84 | 1,044,502 | 7.58 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 43,774 | 0.35 | 78,190 | 0.63 | 55,009 | 0.41 | 104,815 | 0.76 |
| 其他應收款淨額 | 18,893 | 0.15 | 15,516 | 0.12 | 39,761 | 0.29 | 42,285 | 0.31 |
| 本期所得稅資產 | 2 | 0.00 | 17 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 0.00 |
| 存貨 | 2,998,235 | 23.64 | 2,658,965 | 21.33 | 3,221,815 | 23.84 | 3,697,170 | 26.85 |
| 預付款項 | 35,519 | 0.28 | 12,557 | 0.10 | 30,129 | 0.22 | 12,576 | 0.09 |
| 其他流動資產 | 1,706 | 0.01 | 387 | 0.00 | 0 | 0.00 | 125 | 0.00 |
| 流動資產合計 | 5,418,522 | 42.73 | 4,924,938 | 39.50 | 5,688,893 | 42.09 | 5,801,996 | 42.13 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 175,034 | 1.38 | 165,034 | 1.32 | 165,622 | 1.23 | 165,622 | 1.20 |
| 採用權益法之投資淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 6,441,921 | 50.80 | 6,707,603 | 53.80 | 6,945,911 | 51.39 | 7,095,044 | 51.52 |
| 投資性不動產淨額 | 475,705 | 3.75 | 489,653 | 3.93 | 503,600 | 3.73 | 517,548 | 3.76 |
| 無形資產 | 3,971 | 0.03 | 5,346 | 0.04 | 2,456 | 0.02 | 3,117 | 0.02 |
| 遞延所得稅資產 | 116,187 | 0.92 | 129,332 | 1.04 | 135,538 | 1.00 | 129,334 | 0.94 |
| 其他非流動資產 | 49,926 | 0.39 | 45,174 | 0.36 | 73,597 | 0.54 | 58,109 | 0.42 |
| 非流動資產合計 | 7,262,744 | 57.27 | 7,542,142 | 60.50 | 7,826,724 | 57.91 | 7,968,774 | 57.87 |
| 資產總計 | 12,681,266 | 100.00 | 12,467,080 | 100.00 | 13,515,617 | 100.00 | 13,770,770 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 420,000 | 3.31 | 510,000 | 4.09 | 863,000 | 6.39 | 677,141 | 4.92 |
| 應付短期票券 | 99,978 | 0.79 | 399,574 | 3.21 | 1,498,773 | 11.09 | 1,248,752 | 9.07 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 6,328 | 0.05 | 0 | 0.00 | 511 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 113,077 | 0.89 | 140,144 | 1.12 | 151,072 | 1.12 | 109,054 | 0.79 |
| 應付票據－關係人 | 0 | 0.00 | 171 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 1,273,956 | 10.05 | 1,461,272 | 11.72 | 1,044,921 | 7.73 | 853,946 | 6.20 |
| 應付帳款－關係人 | 1,513 | 0.01 | 2,582 | 0.02 | 1,388 | 0.01 | 387 | 0.00 |
| 其他應付款 | 379,764 | 2.99 | 303,372 | 2.43 | 373,768 | 2.77 | 340,780 | 2.47 |
| 本期所得稅負債 | 681 | 0.01 | 26,516 | 0.21 | 26,044 | 0.19 | 9,734 | 0.07 |
| 負債準備－流動 | 19,248 | 0.15 | 16,521 | 0.13 | 18,415 | 0.14 | 16,049 | 0.12 |
| 其他流動負債 | 599,279 | 4.73 | 574,202 | 4.61 | 613,862 | 4.54 | 1,227,415 | 8.91 |
| 流動負債合計 | 2,913,824 | 22.98 | 3,434,354 | 27.55 | 4,591,754 | 33.97 | 4,483,258 | 32.56 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 長期借款 | 1,814,838 | 14.31 | 1,160,638 | 9.31 | 1,106,605 | 8.19 | 1,352,344 | 9.82 |
| 遞延所得稅負債 | 144,414 | 1.14 | 144,460 | 1.16 | 142,349 | 1.05 | 142,810 | 1.04 |
| 其他非流動負債 | 259,850 | 2.05 | 260,114 | 2.09 | 267,471 | 1.98 | 267,370 | 1.94 |
| 非流動負債合計 | 2,219,102 | 17.50 | 1,565,212 | 12.55 | 1,516,425 | 11.22 | 1,762,524 | 12.80 |
| 負債總計 | 5,132,926 | 40.48 | 4,999,566 | 40.10 | 6,108,179 | 45.19 | 6,245,782 | 45.36 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 6,117,634 | 48.24 | 6,117,634 | 49.07 | 6,117,634 | 45.26 | 6,117,634 | 44.42 |
| 股本合計 | 6,117,634 | 48.24 | 6,117,634 | 49.07 | 6,117,634 | 45.26 | 6,117,634 | 44.42 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積合計 | 360,356 | 2.84 | 360,356 | 2.89 | 360,356 | 2.67 | 360,356 | 2.62 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 170,298 | 1.34 | 164,566 | 1.32 | 164,566 | 1.22 | 127,833 | 0.93 |
| 特別盈餘公積 | 321,614 | 2.54 | 326,220 | 2.62 | 326,220 | 2.41 | 326,220 | 2.37 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 578,173 | 4.56 | 498,302 | 4.00 | 438,641 | 3.25 | 592,763 | 4.30 |
| 保留盈餘合計 | 1,070,085 | 8.44 | 989,088 | 7.93 | 929,427 | 6.88 | 1,046,816 | 7.60 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 265 | 0.00 | 436 | 0.00 | 21 | 0.00 | 182 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 265 | 0.00 | 436 | 0.00 | 21 | 0.00 | 182 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 7,548,340 | 59.52 | 7,467,514 | 59.90 | 7,407,438 | 54.81 | 7,524,988 | 54.64 |
| 權益總計 | 7,548,340 | 59.52 | 7,467,514 | 59.90 | 7,407,438 | 54.81 | 7,524,988 | 54.64 |
| 負債及權益總計 | 12,681,266 | 100.00 | 12,467,080 | 100.00 | 13,515,617 | 100.00 | 13,770,770 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |