ZIG SHENG — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 12, 2015

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合併現金流量表

本資料由集盛公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 108,381 | 56,400 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 108,381 | 56,400 |
| 折舊費用 | 525,202 | 515,492 |
| 攤銷費用 | 24,470 | 24,625 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -56,597 | 99,568 |
| 利息費用 | 29,966 | 40,579 |
| 利息收入 | -224 | -181 |
| 股利收入 | -32,942 | -31,431 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -6,589 | -867 |
| 處分投資損失（利益） | -60,803 | -70,704 |
| 收益費損項目合計 | 422,483 | 577,081 |
| 應收票據（增加）減少 | -97,115 | -32,411 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 4,424 | -917 |
| 應收帳款（增加）減少 | 20,381 | -92,557 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 25,159 | 49,482 |
| 其他應收款（增加）減少 | -32,161 | 17,402 |
| 存貨（增加）減少 | -67,218 | 929,449 |
| 預付款項（增加）減少 | -16,717 | -4,035 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -702 | 124 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -163,949 | 866,537 |
| 應付票據增加（減少） | 6,977 | 13,730 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -171 | 174 |
| 應付帳款增加（減少） | -810,953 | 231,434 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -2,081 | 1,650 |
| 其他應付款增加（減少） | -21,973 | -33,088 |
| 負債準備增加（減少） | 3,769 | 2,961 |
| 預收款項增加（減少） | 25,537 | 73,252 |
| 其他流動負債增加（減少） | -222 | 6 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 109 | -272 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -799,008 | 289,847 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -962,957 | 1,156,384 |
| 調整項目合計 | -540,474 | 1,733,465 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -432,093 | 1,789,865 |
| 收取之利息 | 224 | 181 |
| 收取之股利 | 32,942 | 31,186 |
| 支付之利息 | -28,838 | -39,835 |
| 退還（支付）之所得稅 | -24,302 | -9,753 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -452,067 | 1,771,644 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -48,347 | 0 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 93,131 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -10,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -73,192 | -123,986 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 10,535 | 2,052 |
| 存出保證金增加 | -717 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 964 |
| 取得無形資產 | -497 | -343 |
| 其他非流動資產增加 | -25,589 | -19,934 |
| 預付設備款增加 | -121,961 | -154,519 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -269,768 | -202,635 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 707,000 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -157,141 |
| 應付短期票券減少 | -300,000 | -350,000 |
| 舉借長期借款 | 900,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -579,000 | -1,024,000 |
| 存入保證金增加 | 0 | 350 |
| 存入保證金減少 | -221 | 0 |
| 發放現金股利 | -122,353 | -122,353 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 605,426 | -1,653,144 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 325 | 26 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -116,084 | -84,109 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 194,720 | 140,281 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 78,636 | 56,172 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 78,636 | 56,172 |