ZIG SHENG — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 12, 2015

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第3季 | | | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年09月30日 | | 103年12月31日 | | 103年09月30日 | | 103年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 78,636 | 0.64 | 194,720 | 1.56 | 56,172 | 0.45 | 140,281 | 1.02 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 496,419 | 4.02 | 330,672 | 2.65 | 313,823 | 2.53 | 427,069 | 3.10 |
| 應收票據淨額 | 397,252 | 3.21 | 300,137 | 2.41 | 364,292 | 2.93 | 331,881 | 2.41 |
| 應收票據－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 4,424 | 0.04 | 2,194 | 0.02 | 1,277 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 1,308,972 | 10.59 | 1,329,353 | 10.66 | 1,137,059 | 9.15 | 1,044,502 | 7.58 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 53,031 | 0.43 | 78,190 | 0.63 | 55,333 | 0.45 | 104,815 | 0.76 |
| 其他應收款淨額 | 47,677 | 0.39 | 15,516 | 0.12 | 16,379 | 0.13 | 42,285 | 0.31 |
| 本期所得稅資產 | 2 | 0.00 | 17 | 0.00 | 15 | 0.00 | 15 | 0.00 |
| 存貨 | 2,718,431 | 21.99 | 2,658,965 | 21.33 | 2,767,721 | 22.28 | 3,697,170 | 26.85 |
| 預付款項 | 29,274 | 0.24 | 12,557 | 0.10 | 16,611 | 0.13 | 12,576 | 0.09 |
| 其他流動資產 | 1,089 | 0.01 | 387 | 0.00 | 1 | 0.00 | 125 | 0.00 |
| 流動資產合計 | 5,130,783 | 41.50 | 4,924,938 | 39.50 | 4,729,600 | 38.07 | 5,801,996 | 42.13 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 175,034 | 1.42 | 165,034 | 1.32 | 165,622 | 1.33 | 165,622 | 1.20 |
| 採用權益法之投資淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 6,400,947 | 51.78 | 6,707,603 | 53.80 | 6,852,137 | 55.16 | 7,095,044 | 51.52 |
| 投資性不動產淨額 | 468,732 | 3.79 | 489,653 | 3.93 | 496,627 | 4.00 | 517,548 | 3.76 |
| 無形資產 | 3,628 | 0.03 | 5,346 | 0.04 | 2,125 | 0.02 | 3,117 | 0.02 |
| 遞延所得稅資產 | 134,308 | 1.09 | 129,332 | 1.04 | 130,112 | 1.05 | 129,334 | 0.94 |
| 其他非流動資產 | 49,490 | 0.40 | 45,174 | 0.36 | 46,796 | 0.38 | 58,109 | 0.42 |
| 非流動資產合計 | 7,232,139 | 58.50 | 7,542,142 | 60.50 | 7,693,419 | 61.93 | 7,968,774 | 57.87 |
| 資產總計 | 12,362,922 | 100.00 | 12,467,080 | 100.00 | 12,423,019 | 100.00 | 13,770,770 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 1,217,000 | 9.84 | 510,000 | 4.09 | 520,000 | 4.19 | 677,141 | 4.92 |
| 應付短期票券 | 99,956 | 0.81 | 399,574 | 3.21 | 899,664 | 7.24 | 1,248,752 | 9.07 |
| 應付票據 | 147,121 | 1.19 | 140,144 | 1.12 | 122,784 | 0.99 | 109,054 | 0.79 |
| 應付票據－關係人 | 0 | 0.00 | 171 | 0.00 | 174 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 650,319 | 5.26 | 1,461,272 | 11.72 | 1,085,380 | 8.74 | 853,946 | 6.20 |
| 應付帳款－關係人 | 501 | 0.00 | 2,582 | 0.02 | 2,037 | 0.02 | 387 | 0.00 |
| 其他應付款 | 280,685 | 2.27 | 303,372 | 2.43 | 274,560 | 2.21 | 340,780 | 2.47 |
| 本期所得稅負債 | 6,674 | 0.05 | 26,516 | 0.21 | 26,047 | 0.21 | 9,734 | 0.07 |
| 負債準備－流動 | 20,290 | 0.16 | 16,521 | 0.13 | 19,010 | 0.15 | 16,049 | 0.12 |
| 其他流動負債 | 599,635 | 4.85 | 574,202 | 4.61 | 645,639 | 5.20 | 1,227,415 | 8.91 |
| 流動負債合計 | 3,022,181 | 24.45 | 3,434,354 | 27.55 | 3,595,295 | 28.94 | 4,483,258 | 32.56 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 長期借款 | 1,481,911 | 11.99 | 1,160,638 | 9.31 | 983,693 | 7.92 | 1,352,344 | 9.82 |
| 遞延所得稅負債 | 142,143 | 1.15 | 144,460 | 1.16 | 143,858 | 1.16 | 142,810 | 1.04 |
| 其他非流動負債 | 260,002 | 2.10 | 260,114 | 2.09 | 267,448 | 2.15 | 267,370 | 1.94 |
| 非流動負債合計 | 1,884,056 | 15.24 | 1,565,212 | 12.55 | 1,394,999 | 11.23 | 1,762,524 | 12.80 |
| 負債總計 | 4,906,237 | 39.69 | 4,999,566 | 40.10 | 4,990,294 | 40.17 | 6,245,782 | 45.36 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 6,117,634 | 49.48 | 6,117,634 | 49.07 | 6,117,634 | 49.24 | 6,117,634 | 44.42 |
| 股本合計 | 6,117,634 | 49.48 | 6,117,634 | 49.07 | 6,117,634 | 49.24 | 6,117,634 | 44.42 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積合計 | 360,356 | 2.91 | 360,356 | 2.89 | 360,356 | 2.90 | 360,356 | 2.62 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 170,298 | 1.38 | 164,566 | 1.32 | 164,566 | 1.32 | 127,833 | 0.93 |
| 特別盈餘公積 | 321,614 | 2.60 | 326,220 | 2.62 | 326,220 | 2.63 | 326,220 | 2.37 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 486,022 | 3.93 | 498,302 | 4.00 | 463,741 | 3.73 | 592,763 | 4.30 |
| 保留盈餘合計 | 977,934 | 7.91 | 989,088 | 7.93 | 954,527 | 7.68 | 1,046,816 | 7.60 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 761 | 0.01 | 436 | 0.00 | 208 | 0.00 | 182 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 761 | 0.01 | 436 | 0.00 | 208 | 0.00 | 182 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 7,456,685 | 60.31 | 7,467,514 | 59.90 | 7,432,725 | 59.83 | 7,524,988 | 54.64 |
| 權益總計 | 7,456,685 | 60.31 | 7,467,514 | 59.90 | 7,432,725 | 59.83 | 7,524,988 | 54.64 |
| 負債及權益總計 | 12,362,922 | 100.00 | 12,467,080 | 100.00 | 12,423,019 | 100.00 | 13,770,770 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |