ZIG SHENG — Annual Report 2018

Mar 26, 2019

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合併現金流量表

本資料由集盛公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 108,216 | 408,825 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 108,216 | 408,825 |
| 折舊費用 | 548,386 | 595,968 |
| 攤銷費用 | 32,016 | 32,309 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 99,378 | -65,664 |
| 利息費用 | 18,772 | 14,541 |
| 利息收入 | -301 | -609 |
| 股利收入 | -44,959 | -41,155 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -5,202 | 4,253 |
| 處分投資損失（利益） | -42,064 | -44,692 |
| 非金融資產減損損失 | 2,175 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 608,201 | 494,951 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 10,198 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -66,475 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -66,902 | 78,014 |
| 應收帳款（增加）減少 | 160,023 | -193,657 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 34,493 | -38,227 |
| 其他應收款（增加）減少 | 29,648 | -43,747 |
| 存貨（增加）減少 | 81,848 | -771,418 |
| 預付款項（增加）減少 | 42,803 | 3,714 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 215,438 | -955,123 |
| 合約負債增加（減少） | 42,148 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 33,443 | -96,879 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | -541 |
| 應付帳款增加（減少） | -522,423 | 378,140 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 69 | -43 |
| 其他應付款增加（減少） | -41,047 | 16,250 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 277 | 0 |
| 負債準備增加（減少） | 1,469 | 861 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | -71,471 |
| 其他流動負債增加（減少） | 282 | 60 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -10,364 | -9,487 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -496,146 | 216,890 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -280,708 | -738,233 |
| 調整項目合計 | 327,493 | -243,282 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 435,709 | 165,543 |
| 收取之利息 | 295 | 608 |
| 收取之股利 | 44,959 | 41,155 |
| 支付之利息 | -18,243 | -14,673 |
| 退還（支付）之所得稅 | -55,296 | -3,143 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 407,424 | 189,490 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -10,000 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 1,490 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -113,329 | -55,446 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 13,498 | 2,385 |
| 存出保證金增加 | -5,721 | -2,015 |
| 存出保證金減少 | 1,974 | 487 |
| 取得無形資產 | -4,272 | -1,192 |
| 取得投資性不動產 | -2,422 | -12,828 |
| 其他金融資產增加 | -6,627 | -3,086 |
| 其他金融資產減少 | 3,086 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -32,222 | -28,088 |
| 預付設備款增加 | -48,792 | -94,575 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -194,827 | -202,868 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 19,080,000 | 19,677,460 |
| 短期借款減少 | -18,670,000 | -19,438,460 |
| 應付短期票券增加 | 7,700,000 | 9,000,000 |
| 應付短期票券減少 | -8,100,000 | -9,050,000 |
| 存入保證金增加 | 2,000 | 6,680 |
| 存入保證金減少 | -1,700 | -2,000 |
| 發放現金股利 | -244,705 | -183,529 |
| 其他籌資活動 | 7 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -234,398 | 10,151 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -332 | 2 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -22,133 | -3,225 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 71,057 | 74,282 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 48,924 | 71,057 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 48,924 | 71,057 |