ZERO ONE — Interim / Quarterly Report 2018

Apr 30, 2018

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年03月31日 | | 106年12月31日 | | 106年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 841,477 | 24.03 | 741,119 | 20.48 | 745,246 | 22.35 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 104,386 | 2.98 | 51,338 | 1.42 | 68,815 | 2.06 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 16,814 | 0.48 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 21,724 | 0.60 | 3,545 | 0.11 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額 | 422,088 | 12.05 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 212,366 | 5.87 | 285,902 | 8.57 |
| 應收票據淨額 | 33,910 | 0.97 | 185,925 | 5.14 | 78,515 | 2.35 |
| 應收帳款淨額 | 1,205,855 | 34.43 | 1,466,240 | 40.52 | 1,167,882 | 35.03 |
| 本期所得稅資產 | 804 | 0.02 | 804 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 380,452 | 10.86 | 490,564 | 13.56 | 456,523 | 13.69 |
| 其他流動資產 | 27,729 | 0.79 | 10,151 | 0.28 | 120,745 | 3.62 |
| 流動資產合計 | 3,033,515 | 86.62 | 3,180,231 | 87.88 | 2,927,173 | 87.79 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 39,056 | 1.12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 73,076 | 2.09 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 68,565 | 1.89 | 56,231 | 1.69 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 19,039 | 0.54 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 21,654 | 0.60 | 510 | 0.02 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 11,539 | 0.32 | 11,379 | 0.34 |
| 採用權益法之投資淨額 | 3,107 | 0.09 | 4,446 | 0.12 | 10,833 | 0.32 |
| 不動產、廠房及設備 | 310,606 | 8.87 | 310,083 | 8.57 | 302,826 | 9.08 |
| 無形資產 | 795 | 0.02 | 970 | 0.03 | 1,063 | 0.03 |
| 遞延所得稅資產 | 21,543 | 0.62 | 19,436 | 0.54 | 22,770 | 0.68 |
| 其他非流動資產 | 1,315 | 0.04 | 1,786 | 0.05 | 1,415 | 0.04 |
| 非流動資產合計 | 468,537 | 13.38 | 438,479 | 12.12 | 407,027 | 12.21 |
| 資產總額 | 3,502,052 | 100.00 | 3,618,710 | 100.00 | 3,334,200 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4,000 | 0.12 |
| 應付帳款 | 1,045,364 | 29.85 | 1,252,876 | 34.62 | 1,048,989 | 31.46 |
| 其他應付款 | 102,091 | 2.92 | 134,882 | 3.73 | 93,182 | 2.79 |
| 本期所得稅負債 | 46,694 | 1.33 | 32,423 | 0.90 | 31,125 | 0.93 |
| 其他流動負債 | 107,411 | 3.07 | 83,959 | 2.32 | 88,567 | 2.66 |
| 流動負債合計 | 1,301,560 | 37.17 | 1,504,140 | 41.57 | 1,265,863 | 37.97 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 400 | 0.01 | 481 | 0.01 | 418 | 0.01 |
| 其他非流動負債 | 21,460 | 0.61 | 20,922 | 0.58 | 20,456 | 0.61 |
| 非流動負債合計 | 21,860 | 0.62 | 21,403 | 0.59 | 20,874 | 0.63 |
| 負債總額 | 1,323,420 | 37.79 | 1,525,543 | 42.16 | 1,286,737 | 38.59 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,226,804 | 35.03 | 1,224,804 | 33.85 | 1,222,420 | 36.66 |
| 股本合計 | 1,226,804 | 35.03 | 1,224,804 | 33.85 | 1,222,420 | 36.66 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 437,440 | 12.49 | 434,135 | 12.00 | 428,936 | 12.86 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 139,840 | 3.99 | 139,840 | 3.86 | 117,432 | 3.52 |
| 特別盈餘公積 | 16,723 | 0.48 | 16,723 | 0.46 | 22,876 | 0.69 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 350,872 | 10.02 | 283,971 | 7.85 | 267,598 | 8.03 |
| 保留盈餘合計 | 507,435 | 14.49 | 440,534 | 12.17 | 407,906 | 12.23 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -1,714 | -0.05 | -15,501 | -0.43 | -19,247 | -0.58 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,169,965 | 61.96 | 2,083,972 | 57.59 | 2,040,015 | 61.18 |
| 非控制權益 | 8,667 | 0.25 | 9,195 | 0.25 | 7,448 | 0.22 |
| 權益總額 | 2,178,632 | 62.21 | 2,093,167 | 57.84 | 2,047,463 | 61.41 |
| 負債及權益總計 | 3,502,052 | 100.00 | 3,618,710 | 100.00 | 3,334,200 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |