ZERO ONE — Interim / Quarterly Report 2018

Oct 25, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 229,241 | 184,062 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 229,241 | 184,062 |
| 折舊費用 | 8,574 | 5,356 |
| 攤銷費用 | 518 | 994 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,818 | 38,859 |
| 利息費用 | 201 | 308 |
| 利息收入 | -11,764 | -7,286 |
| 股利收入 | -5,122 | -710 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 6,926 | 4,160 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,774 | 4,644 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -2,216 | -3,996 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 434 |
| 非金融資產減損損失 | 17,311 | -7,934 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -4,144 | 3,757 |
| 收益費損項目合計 | 18,876 | 38,586 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -30,251 | 8,462 |
| 應收票據（增加）減少 | 65,532 | -61,653 |
| 應收帳款（增加）減少 | -338,927 | 33,235 |
| 存貨（增加）減少 | -33,578 | 83,078 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -10,266 | 66,678 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -347,490 | 129,800 |
| 應付帳款增加（減少） | 20,065 | 26,093 |
| 其他應付款增加（減少） | 9,813 | -55,420 |
| 其他流動負債增加（減少） | 50,811 | 1,206 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 310 | -520 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 80,999 | -28,641 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -266,491 | 101,159 |
| 調整項目合計 | -247,615 | 139,745 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -18,374 | 323,807 |
| 退還（支付）之所得稅 | -32,086 | -40,786 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -50,460 | 283,021 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -53,511 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,195 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -356,807 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -23,791 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 598 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 17,597 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -21,144 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -9,450 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -372 | -5,981 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 79 | 0 |
| 存出保證金增加 | -927 | -334 |
| 取得無形資產 | -700 | -333 |
| 處分無形資產 | 65 | 0 |
| 收取之利息 | 10,514 | 6,360 |
| 收取之股利 | 5,122 | 710 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -395,342 | -35,768 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 50,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 4,000 |
| 償還長期借款 | 0 | -4,000 |
| 發放現金股利 | -159,484 | -146,690 |
| 員工執行認股權 | 378 | 375 |
| 庫藏股票處分 | 0 | -600 |
| 支付之利息 | -81 | -54 |
| 其他籌資活動 | 0 | 3,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -109,187 | -143,969 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,586 | -2,872 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -553,403 | 100,412 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 741,119 | 510,523 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 187,716 | 610,935 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 187,716 | 610,935 |