ZENITRON — Interim / Quarterly Report 2026

May 13, 2026

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國115年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 892,133 | 319,265 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 892,133 | 319,265 |
| 折舊費用 | 24,009 | 17,515 |
| 攤銷費用 | 4,456 | 3,268 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,357 | -17,116 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -22,948 | 16,258 |
| 利息費用 | 127,446 | 85,833 |
| 利息收入 | -350 | -889 |
| 股利收入 | -753 | -24 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -263 | 26 |
| 收益費損項目合計 | 136,954 | 104,871 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 124,585 | -71,011 |
| 應收票據（增加）減少 | -294,440 | -50,196 |
| 應收帳款（增加）減少 | -5,592,871 | -59,250 |
| 其他應收款（增加）減少 | 14,352 | -437 |
| 存貨（增加）減少 | -1,332,677 | 987,367 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,047 | 9,420 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -7,078,004 | 815,893 |
| 應付票據增加（減少） | -1,183 | -920 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,457,358 | -288,314 |
| 其他應付款增加（減少） | 190,873 | -26,553 |
| 其他流動負債增加（減少） | 321,766 | -11,624 |
| 其他營業負債增加（減少） | -688 | -3,222 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,968,126 | -330,633 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -5,109,878 | 485,260 |
| 調整項目合計 | -4,972,924 | 590,131 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -4,080,791 | 909,396 |
| 收取之利息 | 350 | 889 |
| 支付之利息 | -110,432 | -93,902 |
| 退還（支付）之所得稅 | -25,839 | -7,192 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -4,216,712 | 809,191 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 41,296 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 3,985 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,949 | -1,573 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 285 | 0 |
| 存出保證金減少 | 1,674 | 9,288 |
| 其他非流動資產增加 | -682 | -171 |
| 收取之股利 | 753 | 24 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,919 | 52,849 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 12,660,752 | 8,063,405 |
| 短期借款減少 | -7,878,335 | -7,859,952 |
| 應付短期票券增加 | 99,854 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -476 |
| 租賃本金償還 | -16,645 | -12,011 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,865,626 | 190,966 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 154,896 | 92,330 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 798,891 | 1,145,336 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,513,681 | 1,717,124 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,312,572 | 2,862,460 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,312,572 | 2,862,460 |