ZENITRON — Interim / Quarterly Report 2021

Mar 31, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 555,056 | 307,427 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 555,056 | 307,427 |
| 折舊費用 | 67,534 | 69,344 |
| 攤銷費用 | 4,166 | 4,593 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 12,100 | -6,523 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -52,030 | -12,983 |
| 利息費用 | 122,162 | 193,227 |
| 利息收入 | -6,425 | -7,551 |
| 股利收入 | -26,654 | -23,782 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -196 | 396 |
| 收益費損項目合計 | 120,657 | 216,721 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 96,773 | 9,451 |
| 應收票據（增加）減少 | 26,661 | 103,604 |
| 應收帳款（增加）減少 | -2,254,301 | 879,606 |
| 其他應收款（增加）減少 | -19,157 | -21,528 |
| 存貨（增加）減少 | -2,192,841 | 1,626,845 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 30,524 | 11,214 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4,312,341 | 2,609,192 |
| 應付票據增加（減少） | -1,136 | -1,149 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,218,124 | -398,745 |
| 其他應付款增加（減少） | 123,088 | -133,510 |
| 其他流動負債增加（減少） | 18,232 | -5,930 |
| 其他營業負債增加（減少） | -436 | 5,403 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,357,872 | -533,931 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,954,469 | 2,075,261 |
| 調整項目合計 | -2,833,812 | 2,291,982 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -2,278,756 | 2,599,409 |
| 收取之利息 | 6,425 | 7,551 |
| 支付之利息 | -122,972 | -206,702 |
| 退還（支付）之所得稅 | -44,787 | -134,807 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -2,440,090 | 2,265,451 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -74 | -36,570 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 25,892 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 11,392 | 24,728 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -13,739 | -16,615 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 681 | 913 |
| 存出保證金增加 | -1,138 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 1,329 |
| 其他非流動資產增加 | -2,237 | -3,042 |
| 收取之股利 | 26,654 | 23,782 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 47,431 | -5,475 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 3,155,795 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -1,868,987 |
| 應付短期票券增加 | 50,025 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -99,921 |
| 租賃本金償還 | -42,154 | -42,776 |
| 發放現金股利 | -213,900 | -363,500 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,949,766 | -2,375,184 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -79,444 | -49,966 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 477,663 | -165,174 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,198,560 | 1,363,734 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,676,223 | 1,198,560 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,676,223 | 1,198,560 |