ZENITRON — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 16, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年06月30日 | | 109年12月31日 | | 109年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,423,881 | 7.48 | 1,676,223 | 8.69 | 1,280,430 | 8.31 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 15,223 | 0.08 | 25,307 | 0.13 | 20,520 | 0.13 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 736 | 0.00 | 858,856 | 4.45 | 1,126,096 | 7.31 |
| 應收票據淨額 | 311,589 | 1.64 | 220,785 | 1.14 | 187,534 | 1.22 |
| 應收帳款淨額 | 9,010,872 | 47.32 | 9,146,660 | 47.42 | 6,543,255 | 42.45 |
| 其他應收款淨額 | 71,184 | 0.37 | 100,253 | 0.52 | 53,223 | 0.35 |
| 存貨 | 6,473,677 | 34.00 | 6,377,512 | 33.06 | 5,299,917 | 34.38 |
| 其他流動資產 | 130,053 | 0.68 | 84,546 | 0.44 | 115,513 | 0.75 |
| 流動資產合計 | 17,437,215 | 91.58 | 18,490,142 | 95.85 | 14,626,488 | 94.89 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 928,688 | 4.88 | 95,894 | 0.50 | 97,905 | 0.64 |
| 不動產、廠房及設備 | 430,215 | 2.26 | 440,004 | 2.28 | 440,461 | 2.86 |
| 使用權資產 | 80,989 | 0.43 | 98,306 | 0.51 | 95,384 | 0.62 |
| 投資性不動產淨額 | 36,764 | 0.19 | 37,036 | 0.19 | 37,307 | 0.24 |
| 遞延所得稅資產 | 61,398 | 0.32 | 63,504 | 0.33 | 52,395 | 0.34 |
| 其他非流動資產 | 65,337 | 0.34 | 65,291 | 0.34 | 64,224 | 0.42 |
| 非流動資產合計 | 1,603,391 | 8.42 | 800,035 | 4.15 | 787,676 | 5.11 |
| 資產總額 | 19,040,606 | 100.00 | 19,290,177 | 100.00 | 15,414,164 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 7,458,020 | 39.17 | 8,668,103 | 44.94 | 5,408,722 | 35.09 |
| 應付短期票券 | 649,465 | 3.41 | 549,506 | 2.85 | 499,556 | 3.24 |
| 應付票據 | 6,121 | 0.03 | 2,528 | 0.01 | 7,051 | 0.05 |
| 應付帳款 | 4,811,924 | 25.27 | 4,403,301 | 22.83 | 3,773,279 | 24.48 |
| 其他應付款 | 874,261 | 4.59 | 447,222 | 2.32 | 527,281 | 3.42 |
| 本期所得稅負債 | 119,246 | 0.63 | 59,326 | 0.31 | 9,729 | 0.06 |
| 租賃負債－流動 | 42,484 | 0.22 | 40,234 | 0.21 | 36,075 | 0.23 |
| 其他流動負債 | 99,231 | 0.52 | 72,945 | 0.38 | 79,738 | 0.52 |
| 流動負債合計 | 14,060,752 | 73.85 | 14,243,165 | 73.84 | 10,341,431 | 67.09 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 114,468 | 0.60 | 114,468 | 0.59 | 114,468 | 0.74 |
| 租賃負債－非流動 | 40,341 | 0.21 | 59,073 | 0.31 | 58,946 | 0.38 |
| 其他非流動負債 | 70,313 | 0.37 | 71,913 | 0.37 | 67,709 | 0.44 |
| 非流動負債合計 | 225,122 | 1.18 | 245,454 | 1.27 | 241,123 | 1.56 |
| 負債總額 | 14,285,874 | 75.03 | 14,488,619 | 75.11 | 10,582,554 | 68.65 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,138,249 | 11.23 | 2,138,249 | 11.08 | 2,138,249 | 13.87 |
| 股本合計 | 2,138,249 | 11.23 | 2,138,249 | 11.08 | 2,138,249 | 13.87 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 878,738 | 4.62 | 878,738 | 4.56 | 878,738 | 5.70 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 7,795 | 0.04 | 7,795 | 0.04 | 7,795 | 0.05 |
| 資本公積－合併溢額 | 72,201 | 0.38 | 72,201 | 0.37 | 72,201 | 0.47 |
| 資本公積合計 | 958,734 | 5.04 | 958,734 | 4.97 | 958,734 | 6.22 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 718,200 | 3.77 | 718,200 | 3.72 | 718,200 | 4.66 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 684,306 | 3.59 | 643,662 | 3.34 | 362,396 | 2.35 |
| 保留盈餘合計 | 1,402,506 | 7.37 | 1,361,862 | 7.06 | 1,080,596 | 7.01 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -217,670 | -1.14 | -165,691 | -0.86 | -119,887 | -0.78 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 472,913 | 2.48 | 508,404 | 2.64 | 773,918 | 5.02 |
| 其他權益合計 | 255,243 | 1.34 | 342,713 | 1.78 | 654,031 | 4.24 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,754,732 | 24.97 | 4,801,558 | 24.89 | 4,831,610 | 31.35 |
| 權益總額 | 4,754,732 | 24.97 | 4,801,558 | 24.89 | 4,831,610 | 31.35 |
| 負債及權益總計 | 19,040,606 | 100.00 | 19,290,177 | 100.00 | 15,414,164 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |