ZENITRON — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 8, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 836,405 | 393,425 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 836,405 | 393,425 |
| 折舊費用 | 48,883 | 50,295 |
| 攤銷費用 | 3,177 | 3,203 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -9,679 | 19,816 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,928 | -51,428 |
| 利息費用 | 86,620 | 93,275 |
| 利息收入 | -1,960 | -5,109 |
| 股利收入 | -20,570 | -26,676 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 210 | 10 |
| 收益費損項目合計 | 110,609 | 83,386 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 618 | 96,594 |
| 應收票據（增加）減少 | -58,457 | 53,136 |
| 應收帳款（增加）減少 | -521,317 | -1,804,690 |
| 其他應收款（增加）減少 | 21,285 | 6,140 |
| 存貨（增加）減少 | -348,210 | -258,553 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -88,248 | -40,098 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -994,329 | -1,947,471 |
| 應付票據增加（減少） | 1,263 | 533 |
| 應付帳款增加（減少） | -243,948 | -223,991 |
| 其他應付款增加（減少） | 30,683 | 47,759 |
| 其他流動負債增加（減少） | 14,571 | 30,545 |
| 其他營業負債增加（減少） | -1,603 | -4,623 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -199,034 | -149,777 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,193,363 | -2,097,248 |
| 調整項目合計 | -1,082,754 | -2,013,862 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -246,349 | -1,620,437 |
| 收取之利息 | 1,960 | 5,109 |
| 支付之利息 | -87,054 | -96,612 |
| 退還（支付）之所得稅 | -41,651 | -59,422 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -373,094 | -1,771,362 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -29,840 | -74 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 13,571 | 25,892 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 13,368 | 11,640 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,297 | -7,250 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 72 | 283 |
| 存出保證金增加 | 0 | -316 |
| 存出保證金減少 | 2,119 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -6,383 | -612 |
| 收取之股利 | 20,570 | 26,676 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 10,180 | 56,239 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 2,173,607 |
| 短期借款減少 | -123,156 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 149,881 | 50,083 |
| 發行公司債 | 649,960 | 0 |
| 租賃本金償還 | -30,743 | -32,001 |
| 發放現金股利 | -406,300 | -213,900 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 239,642 | 1,977,789 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -60,444 | -50,267 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -183,716 | 212,399 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,676,223 | 1,198,560 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,492,507 | 1,410,959 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,492,507 | 1,410,959 |