ZENITRON — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 8, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由增你強公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年09月30日 | | 109年12月31日 | | 109年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,492,507 | 7.44 | 1,676,223 | 8.69 | 1,410,959 | 8.46 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 20,821 | 0.10 | 25,307 | 0.13 | 24,884 | 0.15 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 610 | 0.00 | 858,856 | 4.45 | 892,741 | 5.36 |
| 應收票據淨額 | 279,242 | 1.39 | 220,785 | 1.14 | 194,310 | 1.17 |
| 應收帳款淨額 | 9,677,656 | 48.22 | 9,146,660 | 47.42 | 8,689,333 | 52.13 |
| 其他應收款淨額 | 75,191 | 0.37 | 100,253 | 0.52 | 80,705 | 0.48 |
| 存貨 | 6,725,722 | 33.51 | 6,377,512 | 33.06 | 4,443,224 | 26.65 |
| 其他流動資產 | 172,794 | 0.86 | 84,546 | 0.44 | 155,168 | 0.93 |
| 流動資產合計 | 18,444,543 | 91.90 | 18,490,142 | 95.85 | 15,891,324 | 95.33 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 956,678 | 4.77 | 95,894 | 0.50 | 96,978 | 0.58 |
| 不動產、廠房及設備 | 425,785 | 2.12 | 440,004 | 2.28 | 438,289 | 2.63 |
| 使用權資產 | 69,980 | 0.35 | 98,306 | 0.51 | 83,411 | 0.50 |
| 投資性不動產淨額 | 36,628 | 0.18 | 37,036 | 0.19 | 37,172 | 0.22 |
| 遞延所得稅資產 | 70,011 | 0.35 | 63,504 | 0.33 | 58,742 | 0.35 |
| 其他非流動資產 | 66,339 | 0.33 | 65,291 | 0.34 | 63,758 | 0.38 |
| 非流動資產合計 | 1,625,421 | 8.10 | 800,035 | 4.15 | 778,350 | 4.67 |
| 資產總額 | 20,069,964 | 100.00 | 19,290,177 | 100.00 | 16,669,674 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 8,544,947 | 42.58 | 8,668,103 | 44.94 | 7,685,915 | 46.11 |
| 應付短期票券 | 699,387 | 3.48 | 549,506 | 2.85 | 549,564 | 3.30 |
| 應付票據 | 3,791 | 0.02 | 2,528 | 0.01 | 4,197 | 0.03 |
| 應付帳款 | 4,159,353 | 20.72 | 4,403,301 | 22.83 | 2,961,186 | 17.76 |
| 其他應付款 | 476,146 | 2.37 | 447,222 | 2.32 | 369,366 | 2.22 |
| 本期所得稅負債 | 158,951 | 0.79 | 59,326 | 0.31 | 19,096 | 0.11 |
| 租賃負債－流動 | 42,314 | 0.21 | 40,234 | 0.21 | 33,270 | 0.20 |
| 其他流動負債 | 87,516 | 0.44 | 72,945 | 0.38 | 85,258 | 0.51 |
| 流動負債合計 | 14,172,405 | 70.61 | 14,243,165 | 73.84 | 11,707,852 | 70.23 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 575,740 | 2.87 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 114,468 | 0.57 | 114,468 | 0.59 | 114,468 | 0.69 |
| 租賃負債－非流動 | 29,911 | 0.15 | 59,073 | 0.31 | 50,148 | 0.30 |
| 其他非流動負債 | 70,310 | 0.35 | 71,913 | 0.37 | 67,726 | 0.41 |
| 非流動負債合計 | 790,429 | 3.94 | 245,454 | 1.27 | 232,342 | 1.39 |
| 負債總額 | 14,962,834 | 74.55 | 14,488,619 | 75.11 | 11,940,194 | 71.63 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,138,249 | 10.65 | 2,138,249 | 11.08 | 2,138,249 | 12.83 |
| 股本合計 | 2,138,249 | 10.65 | 2,138,249 | 11.08 | 2,138,249 | 12.83 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 878,738 | 4.38 | 878,738 | 4.56 | 878,738 | 5.27 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 7,795 | 0.04 | 7,795 | 0.04 | 7,795 | 0.05 |
| 資本公積－合併溢額 | 72,201 | 0.36 | 72,201 | 0.37 | 72,201 | 0.43 |
| 資本公積－認股權 | 75,605 | 0.38 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 1,034,339 | 5.15 | 958,734 | 4.97 | 958,734 | 5.75 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 766,624 | 3.82 | 718,200 | 3.72 | 718,200 | 4.31 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 893,000 | 4.45 | 643,662 | 3.34 | 514,691 | 3.09 |
| 保留盈餘合計 | 1,659,624 | 8.27 | 1,361,862 | 7.06 | 1,232,891 | 7.40 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -225,871 | -1.13 | -165,691 | -0.86 | -142,682 | -0.86 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 500,789 | 2.50 | 508,404 | 2.64 | 542,288 | 3.25 |
| 其他權益合計 | 274,918 | 1.37 | 342,713 | 1.78 | 399,606 | 2.40 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 5,107,130 | 25.45 | 4,801,558 | 24.89 | 4,729,480 | 28.37 |
| 權益總額 | 5,107,130 | 25.45 | 4,801,558 | 24.89 | 4,729,480 | 28.37 |
| 負債及權益總計 | 20,069,964 | 100.00 | 19,290,177 | 100.00 | 16,669,674 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |