YP — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 31, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,805,365 | 3,372,072 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,805,365 | 3,372,072 |
| 折舊費用 | 1,660,759 | 1,474,184 |
| 攤銷費用 | 23,492 | 1,377 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -174 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 35,418 | -12,682 |
| 利息費用 | 1,120,195 | 789,831 |
| 利息收入 | -101,638 | -49,136 |
| 股利收入 | -73,952 | -8,250 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -163,162 | -230,190 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -309,013 | 25,766 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 9,211 | 17,355 |
| 處分投資損失（利益） | -15 | -200 |
| 金融資產減損損失 | 1,060 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 13,534 | 52,796 |
| 其他項目 | -217 | -217 |
| 收益費損項目合計 | 2,215,498 | 2,060,634 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 55,105 | 17,814 |
| 應收票據（增加）減少 | -659,449 | -251,768 |
| 應收帳款（增加）減少 | -339,650 | -660,075 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 161,920 | -153,344 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 277,871 | -213,569 |
| 其他應收款（增加）減少 | -17,074 | -90,234 |
| 存貨（增加）減少 | -1,744,327 | -2,468,253 |
| 預付款項（增加）減少 | -860,320 | -362,043 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -615 | 2,204 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,126,539 | -4,179,268 |
| 應付票據增加（減少） | -277,756 | 1,345,152 |
| 應付帳款增加（減少） | -79,385 | 233,856 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -15,071 | -1,530 |
| 其他應付款增加（減少） | -99,234 | 280,274 |
| 負債準備增加（減少） | 31,836 | -34,173 |
| 預收款項增加（減少） | -244,162 | 1,542,648 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -132,743 | -42,793 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -816,515 | 3,323,434 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,943,054 | -855,834 |
| 調整項目合計 | -1,727,556 | 1,204,800 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 77,809 | 4,576,872 |
| 收取之利息 | 97,381 | 49,113 |
| 收取之股利 | 179,347 | 25,950 |
| 支付之利息 | -1,126,859 | -801,322 |
| 退還（支付）之所得稅 | -689,738 | -475,574 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,462,060 | 3,375,039 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -348,450 | -206,305 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -68,396 | -21,913 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 15 | 150 |
| 取得採用權益法之投資 | -585,976 | -408,132 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 13 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 620 | 1,097 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,428,503 | -4,174,303 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 361,381 | 837 |
| 存出保證金增加 | -5,078 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 1,124 |
| 取得無形資產 | 0 | -8,208 |
| 取得投資性不動產 | -16,263 | -44,067 |
| 其他金融資產增加 | -191,567 | -396,034 |
| 其他非流動資產增加 | 11,068 | 8,793 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,271,136 | -5,246,961 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 5,311,016 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -1,669,412 |
| 應付短期票券增加 | 310,000 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -85,539 |
| 償還公司債 | -278,940 | -1,237,560 |
| 舉借長期借款 | 9,984,035 | 4,284,850 |
| 償還長期借款 | -8,480,026 | -979,287 |
| 存入保證金增加 | 0 | 9,011 |
| 存入保證金減少 | -4,100 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | -2,727 | -5,672 |
| 發放現金股利 | -687,236 | 0 |
| 非控制權益變動 | -767,816 | -231,024 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 5,384,206 | 85,367 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -79,766 | 331,670 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -428,756 | -1,454,885 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,133,181 | 9,588,066 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,704,425 | 8,133,181 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,704,425 | 8,133,181 |