YP — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 31, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年12月31日 | | 105年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 7,704,425 | 8.83 | 8,133,181 | 9.91 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 49,534 | 0.06 | 119,868 | 0.15 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 1,389,916 | 1.59 | 730,552 | 0.89 |
| 應收票據－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 2,511,585 | 2.88 | 2,171,582 | 2.65 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 759,908 | 0.87 | 922,244 | 1.12 |
| 應收建造合約款 | 175,452 | 0.20 | 301,108 | 0.37 |
| 應收建造合約款－關係人 | 192,200 | 0.22 | 344,415 | 0.42 |
| 其他應收款淨額 | 277,705 | 0.32 | 256,374 | 0.31 |
| 本期所得稅資產 | 12,308 | 0.01 | 1,611 | 0.00 |
| 存貨 | 9,993,445 | 11.46 | 8,249,118 | 10.06 |
| 預付款項 | 3,032,728 | 3.48 | 2,172,408 | 2.65 |
| 其他流動資產 | 1,236,064 | 1.42 | 1,011,781 | 1.23 |
| 流動資產合計 | 27,335,270 | 31.34 | 24,414,242 | 29.76 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 9,999 | 0.01 | 9,999 | 0.01 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 44,910 | 0.05 | 46,575 | 0.06 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 551,462 | 0.63 | 484,126 | 0.59 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 554,755 | 0.64 | 206,305 | 0.25 |
| 採用權益法之投資淨額 | 17,412,043 | 19.96 | 17,060,270 | 20.80 |
| 不動產、廠房及設備 | 39,326,842 | 45.08 | 37,867,059 | 46.16 |
| 投資性不動產淨額 | 988,576 | 1.13 | 944,835 | 1.15 |
| 無形資產 | 8,880 | 0.01 | 9,533 | 0.01 |
| 遞延所得稅資產 | 609,736 | 0.70 | 569,580 | 0.69 |
| 其他非流動資產 | 385,875 | 0.44 | 423,966 | 0.52 |
| 非流動資產合計 | 59,893,078 | 68.66 | 57,622,248 | 70.24 |
| 資產總計 | 87,228,348 | 100.00 | 82,036,490 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 15,825,523 | 18.14 | 10,514,507 | 12.82 |
| 應付短期票券 | 989,011 | 1.13 | 679,013 | 0.83 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 21,033 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 1,816,494 | 2.08 | 2,094,250 | 2.55 |
| 應付帳款 | 1,114,431 | 1.28 | 1,193,816 | 1.46 |
| 應付帳款－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付建造合約款 | 14,331 | 0.02 | 29,402 | 0.04 |
| 其他應付款 | 1,634,147 | 1.87 | 1,700,788 | 2.07 |
| 本期所得稅負債 | 1,124 | 0.00 | 381,176 | 0.46 |
| 負債準備－流動 | 102,183 | 0.12 | 70,347 | 0.09 |
| 其他流動負債 | 5,574,108 | 6.39 | 7,248,488 | 8.84 |
| 流動負債合計 | 27,092,385 | 31.06 | 23,911,787 | 29.15 |
| 非流動負債 | | | | |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 29,282,172 | 33.57 | 26,632,474 | 32.46 |
| 遞延所得稅負債 | 227,177 | 0.26 | 115,349 | 0.14 |
| 其他非流動負債 | 990,753 | 1.14 | 1,132,901 | 1.38 |
| 非流動負債合計 | 30,500,102 | 34.97 | 27,880,724 | 33.99 |
| 負債總計 | 57,592,487 | 66.02 | 51,792,511 | 63.13 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 18,211,760 | 20.88 | 17,180,905 | 20.94 |
| 待分配股票股利 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 18,211,760 | 20.88 | 17,180,905 | 20.94 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 4,873,770 | 5.59 | 4,737,131 | 5.77 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 2,698,462 | 3.09 | 2,448,261 | 2.98 |
| 特別盈餘公積 | 327,757 | 0.38 | 327,757 | 0.40 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,366,597 | 2.71 | 3,010,948 | 3.67 |
| 保留盈餘合計 | 5,392,816 | 6.18 | 5,786,966 | 7.05 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | -636,655 | -0.73 | -167,351 | -0.20 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 27,841,691 | 31.92 | 27,537,651 | 33.57 |
| 非控制權益 | 1,794,170 | 2.06 | 2,706,328 | 3.30 |
| 權益總計 | 29,635,861 | 33.98 | 30,243,979 | 36.87 |
| 負債及權益總計 | 87,228,348 | 100.00 | 82,036,490 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |