YP — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 13, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 248,813 | 1,552,375 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 248,813 | 1,552,375 |
| 折舊費用 | 845,910 | 825,696 |
| 攤銷費用 | 312 | 340 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 15 | 112 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -34,090 | 25,024 |
| 利息費用 | 599,252 | 547,077 |
| 利息收入 | -46,786 | -46,308 |
| 股利收入 | -31,664 | -73,205 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 104,410 | -227,957 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 23,479 | -325,561 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 4,775 | 5,003 |
| 處分投資損失（利益） | -92,918 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 1,060 |
| 非金融資產減損損失 | 10,109 | 0 |
| 其他項目 | -108 | -108 |
| 收益費損項目合計 | 1,382,696 | 731,173 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -4,106 | -10,747 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -343,841 | 0 |
| 合約資產（增加）減少 | -11,899 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -138,223 | -562,230 |
| 應收帳款（增加）減少 | -274,856 | 103,071 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -365,461 | 138,989 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 0 | 390,522 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,386 | -7,161 |
| 存貨（增加）減少 | -1,142,281 | -2,046,109 |
| 預付款項（增加）減少 | -538,084 | -608,065 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 300 | -44,281 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,820,837 | -2,646,011 |
| 合約負債增加（減少） | -332,350 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 216,120 | -652,080 |
| 應付帳款增加（減少） | 303,658 | 116,142 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 0 | -9,588 |
| 其他應付款增加（減少） | -187,183 | -312,856 |
| 負債準備增加（減少） | -19,561 | 10,075 |
| 預收款項增加（減少） | -55 | -226,376 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -162,460 | -55,433 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -181,831 | -1,130,116 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,002,668 | -3,776,127 |
| 調整項目合計 | -1,619,972 | -3,044,954 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,371,159 | -1,492,579 |
| 收取之利息 | 43,851 | 44,412 |
| 收取之股利 | 78,780 | 168,133 |
| 支付之利息 | -601,152 | -557,450 |
| 退還（支付）之所得稅 | -16,098 | -476,012 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,865,778 | -2,313,496 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -23,695 | -233,527 |
| 處分採用權益法之投資 | 617,884 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 3,619 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 15,800 | 620 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,803,160 | -1,865,300 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 689 | 344,331 |
| 存出保證金增加 | -20,640 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 10,208 |
| 取得無形資產 | 0 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -1,027,476 | -317,916 |
| 其他非流動資產減少 | 3,109 | 11,991 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,233,870 | -2,049,593 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,090,281 | 3,302,926 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 |
| 償還公司債 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 6,293,509 | 3,187,453 |
| 償還長期借款 | -5,288,674 | -3,068,278 |
| 存入保證金增加 | 315 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -4,388 |
| 其他非流動負債增加 | 239 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -1,310 |
| 非控制權益變動 | 15,197 | -836,866 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,110,867 | 2,579,537 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 38,503 | 61,382 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -950,278 | -1,722,170 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,704,425 | 8,133,181 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,754,147 | 6,411,011 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,754,147 | 6,411,011 |