Young Optics — Interim / Quarterly Report 2016

Jul 26, 2016

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合併現金流量表

本資料由揚明光公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -114,371 | 50,384 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -114,371 | 50,384 |
| 折舊費用 | 117,665 | 122,176 |
| 攤銷費用 | 4,821 | 5,970 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 16 | -274 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -8,507 |
| 利息費用 | 3,704 | 3,003 |
| 利息收入 | -12,245 | -17,590 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 470 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -657 | 1 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 247 | 592 |
| 收益費損項目合計 | 114,021 | 105,371 |
| 應收票據（增加）減少 | 99,616 | 5,868 |
| 應收帳款（增加）減少 | -22,528 | 95,657 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 9,368 | 70,093 |
| 其他應收款（增加）減少 | -10,786 | -107 |
| 存貨（增加）減少 | -119,537 | 77,968 |
| 預付費用（增加）減少 | 1,966 | -585 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,015 | -6,795 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -34,886 | 242,099 |
| 應付帳款增加（減少） | -33,212 | -126,230 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -2,013 | -31,409 |
| 其他應付款增加（減少） | -60,588 | -145,974 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -3,435 | 82,296 |
| 負債準備增加（減少） | -1,445 | 2,814 |
| 預收款項增加（減少） | -2,020 | -40,018 |
| 其他流動負債增加（減少） | 268 | 44 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,412 | -1,448 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -103,857 | -259,925 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -138,743 | -17,826 |
| 調整項目合計 | -24,722 | 87,545 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -139,093 | 137,929 |
| 收取之利息 | 14,246 | 19,811 |
| 支付之利息 | -3,522 | -3,762 |
| 退還（支付）之所得稅 | -39,695 | -38,949 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -168,064 | 115,029 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -58,816 | -28,023 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,796 | 104 |
| 存出保證金增加 | 0 | -686 |
| 存出保證金減少 | 6,132 | 0 |
| 取得無形資產 | -68 | -3,332 |
| 其他金融資產增加 | -9 | -10 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -2,052 |
| 其他非流動資產減少 | 4,140 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -43,825 | -33,999 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 344,571 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -275,000 |
| 存入保證金增加 | 0 | 0 |
| 存入保證金減少 | -1,055 | -527 |
| 非控制權益變動 | 10,425 | 218 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 353,941 | -275,309 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -77,332 | -50,323 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 64,720 | -244,602 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,754,524 | 1,847,927 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,819,244 | 1,603,325 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,819,244 | 1,603,325 |