YC — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 5, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 943,119 | -441,175 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 943,119 | -441,175 |
| 折舊費用 | 714,460 | 907,203 |
| 攤銷費用 | 13,164 | 9,593 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,462 | -3,757 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,430 | -230,445 |
| 利息費用 | 298,115 | 450,962 |
| 利息收入 | -23,266 | -25,329 |
| 股利收入 | -85,125 | -59,856 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 9,045 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -95,718 | -102,089 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 198,014 | 46,900 |
| 處分投資損失（利益） | -1,066,964 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 829,149 | 607,383 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -27,817 | -12,216 |
| 其他項目 | -132,850 | -55,830 |
| 收益費損項目合計 | 625,194 | 1,541,564 |
| 應收票據（增加）減少 | 325,935 | 355,958 |
| 應收帳款（增加）減少 | 85,270 | 4,245 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,718 | -725 |
| 存貨（增加）減少 | 166,035 | 563,240 |
| 預付款項（增加）減少 | -272,720 | 11,995 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -83,518 | -13,257 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 219,284 | 921,456 |
| 合約負債增加（減少） | 39,590 | 44,776 |
| 應付票據增加（減少） | 2,206 | -187,774 |
| 應付帳款增加（減少） | 100,376 | -145,941 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -100,832 |
| 其他應付款增加（減少） | 143,769 | 121,364 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,142 | -7,559 |
| 其他營業負債增加（減少） | -20,210 | -4,897 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 269,873 | -280,863 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 489,157 | 640,593 |
| 調整項目合計 | 1,114,351 | 2,182,157 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,057,470 | 1,740,982 |
| 收取之利息 | 23,162 | 23,516 |
| 收取之股利 | 84,925 | 160,771 |
| 支付之利息 | -370,130 | -436,353 |
| 退還（支付）之所得稅 | -68,140 | -185,561 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,727,287 | 1,303,355 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -969,715 | -704,464 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 418,575 | 978,247 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -87,659 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 426,698 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -3,781,729 | -1,491,467 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,992,483 | 1,354,255 |
| 處分子公司 | 1,387,264 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -372,165 | -1,028,658 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 90,062 | 97,754 |
| 取得無形資產 | 0 | -15,033 |
| 取得使用權資產 | -92,395 | -11,528 |
| 其他非流動資產減少 | 31,466 | 92,882 |
| 其他投資活動 | -3,875 | 288,121 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,126,669 | -527,550 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -65,795 | 244,274 |
| 應付短期票券減少 | -70,000 | -40,000 |
| 發行公司債 | 203,710 | 996,260 |
| 舉借長期借款 | 1,912,162 | 6,578,327 |
| 償還長期借款 | -5,539,299 | -8,221,952 |
| 發放現金股利 | 0 | -246,292 |
| 現金增資 | 148,000 | 524,500 |
| 庫藏股票買回成本 | -269,561 | 0 |
| 非控制權益變動 | -71,651 | -10,260 |
| 其他籌資活動 | -342,248 | -63,483 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -4,094,682 | -238,626 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -75,678 | -46,474 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,316,404 | 490,705 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,965,198 | 2,474,493 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,648,794 | 2,965,198 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,648,794 | 2,965,198 |