YC — Interim / Quarterly Report 2021

May 14, 2021

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合併現金流量表

本資料由炎洲公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,119,109 | -150,511 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,119,109 | -150,511 |
| 折舊費用 | 162,707 | 199,257 |
| 攤銷費用 | 2,485 | 3,279 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 241 | 348 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -51,004 | 153,981 |
| 利息費用 | 60,749 | 93,446 |
| 利息收入 | -1,733 | -8,111 |
| 股利收入 | -845 | -2,540 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -21,222 | -18,350 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 247 | 2,660 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -851,666 | 0 |
| 其他項目 | 5,494 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -694,547 | 423,970 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,288 | 192,058 |
| 應收帳款（增加）減少 | -286,615 | 260,692 |
| 其他應收款（增加）減少 | 31,082 | -11,989 |
| 存貨（增加）減少 | -198,108 | -919 |
| 預付款項（增加）減少 | 15,658 | -30,489 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -36,387 | 7,417 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -475,658 | 416,770 |
| 合約負債增加（減少） | 80,678 | 29,239 |
| 應付票據增加（減少） | 10,718 | -68,089 |
| 應付帳款增加（減少） | 87,022 | 85,924 |
| 其他應付款增加（減少） | -46,628 | -44,684 |
| 其他流動負債增加（減少） | -641 | 1,523 |
| 其他營業負債增加（減少） | -6,470 | 209 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 124,679 | 4,122 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -350,979 | 420,892 |
| 調整項目合計 | -1,045,526 | 844,862 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 73,583 | 694,351 |
| 收取之利息 | 2,305 | 9,474 |
| 收取之股利 | 645 | 2,540 |
| 支付之利息 | -68,840 | -112,096 |
| 退還（支付）之所得稅 | -76,345 | -12,152 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -68,652 | 582,117 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -373,617 | -115,384 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 187,004 | 114,913 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -96,180 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,474 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -985,634 | -915,394 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 847,713 | 834,590 |
| 處分待出售非流動資產 | 1,043,350 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -89,680 | -59,459 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 70 | 1,945 |
| 取得使用權資產 | 0 | -90,617 |
| 其他非流動資產增加 | -4,233 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 10,720 |
| 其他投資活動 | -32 | 266,918 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 627,415 | -47,948 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 125,389 |
| 短期借款減少 | -313,054 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 100,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 1,734,867 | 1,060,400 |
| 償還長期借款 | -2,121,090 | -1,594,700 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -74,389 |
| 其他籌資活動 | -5,322 | -158,742 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -604,599 | -642,042 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,610 | -13,029 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -51,446 | -120,902 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,648,794 | 2,965,198 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,597,348 | 2,844,296 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,597,348 | 2,844,296 |