YC — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 10, 2021

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合併現金流量表

本資料由炎洲公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,593,718 | 240,689 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,593,718 | 240,689 |
| 折舊費用 | 324,484 | 394,889 |
| 攤銷費用 | 4,997 | 6,452 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,016 | 2,562 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -70,930 | 66,863 |
| 利息費用 | 100,506 | 171,599 |
| 利息收入 | -3,128 | -16,703 |
| 股利收入 | -10,047 | -11,860 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -57,045 | -42,181 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 218 | 2,843 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -851,666 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -7,712 | -167,367 |
| 其他項目 | 7,365 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -559,942 | 407,097 |
| 應收票據（增加）減少 | -8,214 | 318,027 |
| 應收帳款（增加）減少 | -673,141 | 446,007 |
| 其他應收款（增加）減少 | 16,335 | 3,875 |
| 存貨（增加）減少 | -875,597 | 251,730 |
| 預付款項（增加）減少 | 31,750 | 22,473 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -29,951 | 1,550 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,538,818 | 1,043,662 |
| 合約負債增加（減少） | 66,683 | 109,420 |
| 應付票據增加（減少） | 44,156 | -65,170 |
| 應付帳款增加（減少） | 33,852 | -51,256 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 104 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | 50,184 | -85,879 |
| 其他營業負債增加（減少） | -10,820 | 17,726 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 184,159 | -75,159 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,354,659 | 968,503 |
| 調整項目合計 | -1,914,601 | 1,375,600 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -320,883 | 1,616,289 |
| 收取之利息 | 4,210 | 21,388 |
| 收取之股利 | 716 | 3,439 |
| 支付之利息 | -134,329 | -223,865 |
| 退還（支付）之所得稅 | -125,118 | -35,835 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -575,404 | 1,381,416 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -684,517 | -247,308 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 755,430 | 132,309 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 28,538 | 15,037 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,734,666 | -2,448,984 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,643,729 | 1,943,655 |
| 取得採用權益法之投資 | -27,862 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | 146,198 |
| 處分待出售非流動資產 | 1,043,350 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -133,469 | -133,252 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 166 | 8,884 |
| 取得使用權資產 | 0 | -90,617 |
| 其他非流動資產增加 | -57,910 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 24,591 |
| 其他投資活動 | -108 | 1,180,024 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 832,681 | 530,537 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 101,008 | 173,290 |
| 應付短期票券增加 | 100,000 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -20,000 |
| 舉借長期借款 | 1,715,695 | 962,489 |
| 償還長期借款 | -1,906,462 | -1,840,760 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -176,302 |
| 庫藏股票處分 | 8,871 | 0 |
| 非控制權益變動 | -1,100 | 0 |
| 其他籌資活動 | -10,275 | -186,038 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 7,737 | -1,087,321 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -84,983 | -38,802 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 180,031 | 785,830 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,648,794 | 2,965,198 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,828,825 | 3,751,028 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,828,825 | 3,747,202 |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 3,826 |