YC — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 12, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,987,335 | 1,604,745 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -1,095,476 | -233,620 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 891,859 | 1,371,125 |
| 折舊費用 | 487,275 | 550,823 |
| 攤銷費用 | 7,507 | 9,702 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,402 | 2,491 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -15,177 | 61,133 |
| 利息費用 | 153,358 | 237,573 |
| 利息收入 | -3,761 | -24,175 |
| 股利收入 | -88,674 | -72,108 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -98,520 | -65,728 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 274 | 4,040 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -851,666 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -7,712 | -1,066,964 |
| 非金融資產減損損失 | 983,448 | 280,629 |
| 其他項目 | 7,365 | -151,276 |
| 收益費損項目合計 | 577,119 | -233,860 |
| 應收票據（增加）減少 | 18,639 | 322,343 |
| 應收帳款（增加）減少 | -661,425 | 231,215 |
| 其他應收款（增加）減少 | 27,373 | -11,991 |
| 存貨（增加）減少 | -1,088,559 | 176,862 |
| 預付款項（增加）減少 | 53,038 | -568 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -44,686 | -46,186 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,695,620 | 671,675 |
| 合約負債增加（減少） | 86,990 | 318,206 |
| 應付票據增加（減少） | 25,746 | -32,945 |
| 應付帳款增加（減少） | 102,416 | -6,051 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 120 | 117 |
| 其他應付款增加（減少） | -33,177 | -80,282 |
| 其他營業負債增加（減少） | 13,639 | 7,945 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 195,734 | 206,990 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,499,886 | 878,665 |
| 調整項目合計 | -922,767 | 644,805 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -30,908 | 2,015,930 |
| 收取之利息 | 2,803 | 26,016 |
| 收取之股利 | 88,646 | 57,977 |
| 支付之利息 | -201,880 | -292,879 |
| 退還（支付）之所得稅 | -189,168 | -45,178 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -330,507 | 1,761,866 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -988,729 | -707,205 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,092,179 | 301,372 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 68,954 | 193,097 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,244,872 | -3,002,131 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,166,655 | 2,844,021 |
| 取得採用權益法之投資 | -27,862 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | 1,387,264 |
| 處分待出售非流動資產 | 1,043,350 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -200,439 | -186,461 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 296 | 12,959 |
| 取得使用權資產 | 0 | -90,617 |
| 其他非流動資產增加 | -49,921 | 17,458 |
| 其他投資活動 | 685 | -3,989 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 860,296 | 765,768 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 150,802 | 422,363 |
| 應付短期票券增加 | 50,000 | -70,000 |
| 舉借長期借款 | 3,254,872 | 961,974 |
| 償還長期借款 | -3,433,514 | -3,819,974 |
| 其他非流動負債減少 | -17,828 | -189,799 |
| 發放現金股利 | -348,445 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -170,350 |
| 庫藏股票處分 | 8,870 | 0 |
| 非控制權益變動 | -1,100 | -71,651 |
| 其他籌資活動 | 0 | -260,077 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -336,343 | -3,197,514 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -104,587 | -92,505 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 88,859 | -762,385 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,648,794 | 2,965,198 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,737,653 | 2,202,813 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,737,653 | 2,202,813 |