YC — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 13, 2020

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年06月30日 | | 108年12月31日 | | 108年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,747,202 | 11.28 | 2,965,198 | 8.91 | 1,934,646 | 5.80 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 851,812 | 2.56 | 358,634 | 1.08 | 251,334 | 0.75 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 666,587 | 2.01 | 592,909 | 1.78 | 543,970 | 1.63 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 455,106 | 1.37 | 553,252 | 1.66 | 645,810 | 1.94 |
| 應收票據淨額 | 349,007 | 1.05 | 667,034 | 2.00 | 654,357 | 1.96 |
| 應收帳款淨額 | 1,963,161 | 5.91 | 2,391,730 | 7.19 | 2,412,286 | 7.24 |
| 其他應收款淨額 | 86,002 | 0.26 | 94,562 | 0.28 | 115,788 | 0.35 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 1,154 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅資產 | 0 | 0.00 | 1,982 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 6,999,573 | 21.06 | 7,232,836 | 21.73 | 7,686,401 | 23.06 |
| 預付款項 | 561,001 | 1.69 | 583,474 | 1.75 | 716,976 | 2.15 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 456,314 | 1.37 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 109,212 | 0.33 | 110,762 | 0.33 | 113,460 | 0.34 |
| 流動資產合計 | 16,246,131 | 48.89 | 15,552,373 | 46.73 | 15,075,028 | 45.22 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 374,870 | 1.13 | 435,460 | 1.31 | 378,225 | 1.13 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 81,348 | 0.24 | 86,960 | 0.26 | 16,430 | 0.05 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 320,916 | 0.97 | 237,807 | 0.71 | 263,584 | 0.79 |
| 採用權益法之投資 | 388,918 | 1.17 | 355,724 | 1.07 | 377,800 | 1.13 |
| 不動產、廠房及設備 | 12,737,126 | 38.33 | 13,192,774 | 39.64 | 14,691,653 | 44.07 |
| 使用權資產 | 707,980 | 2.13 | 1,000,751 | 3.01 | 1,134,437 | 3.40 |
| 投資性不動產淨額 | 1,838,294 | 5.53 | 1,857,961 | 5.58 | 819,853 | 2.46 |
| 無形資產 | 259,502 | 0.78 | 269,763 | 0.81 | 285,798 | 0.86 |
| 遞延所得稅資產 | 215,736 | 0.65 | 207,935 | 0.62 | 157,678 | 0.47 |
| 其他非流動資產 | 58,098 | 0.17 | 82,689 | 0.25 | 135,780 | 0.41 |
| 非流動資產合計 | 16,982,788 | 51.11 | 17,727,824 | 53.27 | 18,261,238 | 54.78 |
| 資產總額 | 33,228,919 | 100.00 | 33,280,197 | 100.00 | 33,336,266 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 6,669,039 | 20.07 | 6,505,803 | 19.55 | 6,692,472 | 20.08 |
| 應付短期票券 | 530,000 | 1.59 | 550,000 | 1.65 | 550,000 | 1.65 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 800 | 0.00 | 1,150 | 0.00 | 500 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 251,198 | 0.76 | 141,778 | 0.43 | 112,487 | 0.34 |
| 應付票據 | 227,749 | 0.69 | 292,919 | 0.88 | 441,236 | 1.32 |
| 應付帳款 | 674,615 | 2.03 | 725,871 | 2.18 | 661,314 | 1.98 |
| 應付帳款－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 43,732 | 0.13 |
| 其他應付款 | 689,484 | 2.07 | 666,763 | 2.00 | 774,317 | 2.32 |
| 其他應付款項－關係人 | 39,500 | 0.12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 82,604 | 0.25 | 89,559 | 0.27 | 23,522 | 0.07 |
| 租賃負債－流動 | 131,107 | 0.39 | 110,818 | 0.33 | 100,053 | 0.30 |
| 其他流動負債 | 5,410,200 | 16.28 | 7,970,828 | 23.95 | 4,077,999 | 12.23 |
| 流動負債合計 | 14,706,296 | 44.26 | 17,055,489 | 51.25 | 13,477,632 | 40.43 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 976,064 | 2.94 | 971,544 | 2.92 | 967,045 | 2.90 |
| 長期借款 | 7,395,731 | 22.26 | 4,246,818 | 12.76 | 8,274,631 | 24.82 |
| 遞延所得稅負債 | 509,277 | 1.53 | 513,094 | 1.54 | 420,501 | 1.26 |
| 租賃負債－非流動 | 228,040 | 0.69 | 427,012 | 1.28 | 491,364 | 1.47 |
| 其他非流動負債 | 252,276 | 0.76 | 494,991 | 1.49 | 370,933 | 1.11 |
| 非流動負債合計 | 9,361,388 | 28.17 | 6,653,459 | 19.99 | 10,524,474 | 31.57 |
| 負債總額 | 24,067,684 | 72.43 | 23,708,948 | 71.24 | 24,002,106 | 72.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,700,402 | 17.15 | 5,718,342 | 17.18 | 5,300,623 | 15.90 |
| 股本合計 | 5,700,402 | 17.15 | 5,718,342 | 17.18 | 5,300,623 | 15.90 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,719,023 | 5.17 | 1,887,797 | 5.67 | 1,821,344 | 5.46 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 18,724 | 0.06 | 20,907 | 0.06 | 21,060 | 0.06 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 684,448 | 2.06 | 737,326 | 2.22 | 741,002 | 2.22 |
| 資本公積－合併溢額 | 719 | 0.00 | 719 | 0.00 | 719 | 0.00 |
| 資本公積－認股權 | 33,954 | 0.10 | 33,954 | 0.10 | 33,954 | 0.10 |
| 資本公積－其他 | 70,804 | 0.21 | 70,804 | 0.21 | 64,805 | 0.19 |
| 資本公積合計 | 2,527,672 | 7.61 | 2,751,507 | 8.27 | 2,682,884 | 8.05 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 279,187 | 0.84 | 620,361 | 1.86 | 620,361 | 1.86 |
| 特別盈餘公積 | 637,634 | 1.92 | 637,634 | 1.92 | 637,634 | 1.91 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 132,542 | 0.40 | -341,174 | -1.03 | 213,339 | 0.64 |
| 保留盈餘合計 | 1,049,363 | 3.16 | 916,821 | 2.75 | 1,471,334 | 4.41 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -416,363 | -1.25 | -295,381 | -0.89 | -101,012 | -0.30 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -107,461 | -0.32 | -89,158 | -0.27 | -160,270 | -0.48 |
| 不動產重估增值 | 439,576 | 1.32 | 439,576 | 1.32 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -84,248 | -0.25 | 55,037 | 0.17 | -261,282 | -0.78 |
| 庫藏股票 | -495,245 | -1.49 | -414,770 | -1.25 | -460,125 | -1.38 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 8,697,944 | 26.18 | 9,026,937 | 27.12 | 8,733,434 | 26.20 |
| 非控制權益 | 463,291 | 1.39 | 544,312 | 1.64 | 600,726 | 1.80 |
| 權益總額 | 9,161,235 | 27.57 | 9,571,249 | 28.76 | 9,334,160 | 28.00 |
| 負債及權益總計 | 33,228,919 | 100.00 | 33,280,197 | 100.00 | 33,336,266 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 37,682,519 | | 29,171,519 | | 32,399,615 | |