YC — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 13, 2020

公開資訊觀測站

合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 240,689 | 139,776 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 240,689 | 139,776 |
| 折舊費用 | 394,889 | 459,259 |
| 攤銷費用 | 6,452 | 2,227 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,562 | 3,598 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 66,863 | -117,220 |
| 利息費用 | 171,599 | 240,283 |
| 利息收入 | -16,703 | -11,273 |
| 股利收入 | -11,860 | -2,977 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -42,181 | -52,120 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,843 | 983 |
| 處分投資損失（利益） | -167,367 | 0 |
| 其他項目 | 0 | -20,000 |
| 收益費損項目合計 | 407,097 | 502,760 |
| 應收票據（增加）減少 | 318,027 | 358,635 |
| 應收帳款（增加）減少 | 446,007 | -6,971 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,875 | -21,951 |
| 存貨（增加）減少 | 251,730 | 213,669 |
| 預付款項（增加）減少 | 22,473 | -97,407 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,550 | 33,939 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,043,662 | 479,914 |
| 合約負債增加（減少） | 109,420 | 15,485 |
| 應付票據增加（減少） | -65,170 | -39,457 |
| 應付帳款增加（減少） | -51,256 | -246,328 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -57,100 |
| 其他應付款增加（減少） | -85,879 | -36,224 |
| 其他營業負債增加（減少） | 17,726 | -11,369 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -75,159 | -374,993 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 968,503 | 104,921 |
| 調整項目合計 | 1,375,600 | 607,681 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,616,289 | 747,457 |
| 收取之利息 | 21,388 | 11,273 |
| 收取之股利 | 3,439 | 41,153 |
| 支付之利息 | -223,865 | -236,303 |
| 退還（支付）之所得稅 | -35,835 | -165,991 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,381,416 | 397,589 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -247,308 | -85,356 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 132,309 | 341,992 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -205,993 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 15,037 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,448,984 | -313,138 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,943,655 | 250,626 |
| 處分子公司 | 146,198 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -133,252 | -831,092 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,884 | 5,963 |
| 取得無形資產 | 0 | -26,574 |
| 取得使用權資產 | -90,617 | -11,528 |
| 其他非流動資產減少 | 24,591 | 2,880 |
| 其他投資活動 | 1,180,024 | 167,918 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 530,537 | -704,302 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 173,290 | 362,560 |
| 應付短期票券減少 | -20,000 | -40,000 |
| 發行公司債 | 0 | 996,260 |
| 舉借長期借款 | 962,489 | 2,658,000 |
| 償還長期借款 | -1,840,760 | -4,217,341 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 3,512 |
| 庫藏股票買回成本 | -103,107 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | -24,458 |
| 其他籌資活動 | -259,233 | -29,796 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,087,321 | -291,263 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -38,802 | 58,129 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 785,830 | -539,847 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,965,198 | 2,474,493 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,751,028 | 1,934,646 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,747,202 | 1,934,646 |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 3,826 | 0 |