YC — Interim / Quarterly Report 2019

May 13, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年03月31日 | | 107年12月31日 | | 107年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,026,253 | 6.06 | 2,474,493 | 7.45 | 2,789,248 | 7.59 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 150,452 | 0.45 | 449,626 | 1.35 | 515,421 | 1.40 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 549,096 | 1.64 | 748,150 | 2.25 | 1,736,041 | 4.72 |
| 應收票據淨額 | 851,897 | 2.55 | 1,022,992 | 3.08 | 580,563 | 1.58 |
| 應收帳款淨額 | 2,272,116 | 6.79 | 2,408,913 | 7.25 | 2,598,275 | 7.07 |
| 其他應收款淨額 | 147,789 | 0.44 | 93,837 | 0.28 | 139,526 | 0.38 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 149,504 | 0.41 |
| 存貨 | 7,755,374 | 23.18 | 7,915,070 | 23.82 | 8,973,257 | 24.42 |
| 預付款項 | 722,511 | 2.16 | 619,569 | 1.86 | 947,048 | 2.58 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 186,313 | 0.51 |
| 其他流動資產 | 714,367 | 2.14 | 758,251 | 2.28 | 843,781 | 2.30 |
| 流動資產合計 | 15,189,855 | 45.41 | 16,490,901 | 49.63 | 19,458,977 | 52.95 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 375,554 | 1.12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 16,430 | 0.05 | 16,430 | 0.05 | 13,340 | 0.04 |
| 採用權益法之投資 | 392,827 | 1.17 | 357,174 | 1.07 | 279,443 | 0.76 |
| 不動產、廠房及設備 | 14,764,941 | 44.14 | 14,370,740 | 43.25 | 15,188,380 | 41.33 |
| 使用權資產 | 1,296,386 | 3.88 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 819,982 | 2.45 | 819,954 | 2.47 | 721,391 | 1.96 |
| 無形資產 | 259,681 | 0.78 | 258,490 | 0.78 | 253,944 | 0.69 |
| 遞延所得稅資產 | 171,948 | 0.51 | 182,977 | 0.55 | 159,099 | 0.43 |
| 其他非流動資產 | 162,488 | 0.49 | 731,234 | 2.20 | 677,771 | 1.84 |
| 非流動資產合計 | 18,260,237 | 54.59 | 16,736,999 | 50.37 | 17,293,368 | 47.05 |
| 資產總額 | 33,450,092 | 100.00 | 33,227,900 | 100.00 | 36,752,345 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 6,627,243 | 19.81 | 6,293,763 | 18.94 | 7,932,086 | 21.58 |
| 應付短期票券 | 530,000 | 1.58 | 590,000 | 1.78 | 825,000 | 2.24 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 117,683 | 0.35 | 97,002 | 0.29 | 334,058 | 0.91 |
| 應付票據 | 389,531 | 1.16 | 480,693 | 1.45 | 422,772 | 1.15 |
| 應付帳款 | 828,815 | 2.48 | 927,642 | 2.79 | 1,120,239 | 3.05 |
| 應付帳款－關係人 | 45,332 | 0.14 | 100,832 | 0.30 | 95,659 | 0.26 |
| 其他應付款 | 539,211 | 1.61 | 543,246 | 1.63 | 805,082 | 2.19 |
| 其他應付款項－關係人 | 12,950 | 0.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 89,572 | 0.27 | 86,032 | 0.26 | 109,367 | 0.30 |
| 與待出售非流動資產直接相關（或處分群組）之負債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 647,550 | 1.76 |
| 其他流動負債 | 4,381,085 | 13.10 | 3,609,816 | 10.86 | 3,236,464 | 8.81 |
| 流動負債合計 | 13,561,422 | 40.54 | 12,729,026 | 38.31 | 15,528,283 | 42.25 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 9,078,033 | 27.14 | 10,308,022 | 31.02 | 10,571,913 | 28.77 |
| 遞延所得稅負債 | 414,895 | 1.24 | 415,251 | 1.25 | 309,351 | 0.84 |
| 租賃負債－非流動 | 588,048 | 1.76 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 201,533 | 0.60 | 406,432 | 1.22 | 464,367 | 1.26 |
| 非流動負債合計 | 10,282,509 | 30.74 | 11,129,705 | 33.50 | 11,345,631 | 30.87 |
| 負債總額 | 23,843,931 | 71.28 | 23,858,731 | 71.80 | 26,873,914 | 73.12 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,300,623 | 15.85 | 5,300,623 | 15.95 | 5,300,623 | 14.42 |
| 股本合計 | 5,300,623 | 15.85 | 5,300,623 | 15.95 | 5,300,623 | 14.42 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,821,344 | 5.44 | 1,821,344 | 5.48 | 1,821,344 | 4.96 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 21,235 | 0.06 | 21,247 | 0.06 | 21,333 | 0.06 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 731,615 | 2.19 | 727,740 | 2.19 | 715,403 | 1.95 |
| 資本公積－合併溢額 | 719 | 0.00 | 719 | 0.00 | 719 | 0.00 |
| 資本公積－認股權 | 69,668 | 0.21 | 69,668 | 0.21 | 69,668 | 0.19 |
| 資本公積合計 | 2,644,581 | 7.91 | 2,640,718 | 7.95 | 2,628,467 | 7.15 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 566,002 | 1.69 | 566,002 | 1.70 | 507,124 | 1.38 |
| 特別盈餘公積 | 369,130 | 1.10 | 369,130 | 1.11 | 363,766 | 0.99 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 838,670 | 2.51 | 875,702 | 2.64 | 1,111,053 | 3.02 |
| 保留盈餘合計 | 1,773,802 | 5.30 | 1,810,834 | 5.45 | 1,981,943 | 5.39 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -68,389 | -0.20 | -161,732 | -0.49 | -72,321 | -0.20 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -150,284 | -0.45 | -312,188 | -0.94 | -100,440 | -0.27 |
| 其他權益－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -218,673 | -0.65 | -473,920 | -1.43 | -172,761 | -0.47 |
| 庫藏股票 | -526,545 | -1.57 | -531,049 | -1.60 | -563,648 | -1.53 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 8,973,788 | 26.83 | 8,747,206 | 26.32 | 9,174,624 | 24.96 |
| 非控制權益 | 632,373 | 1.89 | 621,963 | 1.87 | 703,807 | 1.91 |
| 權益總額 | 9,606,161 | 28.72 | 9,369,169 | 28.20 | 9,878,431 | 26.88 |
| 負債及權益總計 | 33,450,092 | 100.00 | 33,227,900 | 100.00 | 36,752,345 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 37,664,615 | | 38,021,615 | | 40,605,615 | |