YC — Interim / Quarterly Report 2018

May 14, 2018

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合併現金流量表

本資料由炎洲公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 486,859 | -14,153 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 486,859 | -14,153 |
| 折舊費用 | 207,112 | 188,196 |
| 攤銷費用 | 1,076 | 1,095 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,180 | 139 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -110,107 | -2,139 |
| 利息費用 | 120,995 | 114,775 |
| 利息收入 | -5,688 | -5,423 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -29,027 | -22,034 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 9,810 | 3,863 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -18,880 | -14,285 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 0 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -40,539 | -38,421 |
| 其他項目 | 3,320 | 3,407 |
| 收益費損項目合計 | 140,252 | 229,173 |
| 應收票據（增加）減少 | 12,813 | 45,319 |
| 應收帳款（增加）減少 | -7,370 | 149,597 |
| 其他應收款（增加）減少 | 10,556 | 9,801 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -201,373 | -272,407 |
| 預付款項（增加）減少 | -106,759 | -56,574 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 16,260 | -114,056 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -275,873 | -238,320 |
| 應付票據增加（減少） | -31,193 | -81,166 |
| 應付帳款增加（減少） | -44,316 | 97,184 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 10,457 | 86,467 |
| 其他應付款增加（減少） | 65,879 | 84,176 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 5,629 | -26,131 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 6,456 | 160,530 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -269,417 | -77,790 |
| 調整項目合計 | -129,165 | 151,383 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 357,694 | 137,230 |
| 收取之利息 | 5,688 | 5,423 |
| 支付之利息 | -91,754 | -102,829 |
| 退還（支付）之所得稅 | -7,041 | -12,417 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 264,587 | 27,407 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -542,943 | -44,069 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 291,845 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -213,892 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 75,355 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -226,550 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 181,366 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 |
| 預付投資款增加 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -132,087 | -34,617 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 659 | 13,429 |
| 其他金融資產增加 | -198,631 | -83,945 |
| 其他非流動資產減少 | 25,310 | 48,000 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -555,847 | -284,923 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 95,361 | 147,168 |
| 應付短期票券增加 | 162,000 | 140,000 |
| 發行公司債 | 0 | 0 |
| 償還公司債 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 200,000 | 592,151 |
| 償還長期借款 | -411,177 | -32,657 |
| 其他非流動負債減少 | -1,976 | 11,603 |
| 庫藏股票買回成本 | -55,588 | -73,111 |
| 非控制權益變動 | -2,945 | -38,124 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -14,325 | 747,030 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 30,922 | -199,490 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -274,663 | 290,024 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,063,911 | 2,956,472 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,789,248 | 3,246,496 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,789,248 | 3,246,496 |