YC — Interim / Quarterly Report 2018

May 14, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年03月31日 | | 106年12月31日 | | 106年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,789,248 | 7.59 | 3,063,911 | 8.40 | 3,246,496 | 8.91 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 515,421 | 1.40 | 7 | 0.00 | 44,073 | 0.12 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 159,668 | 0.43 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 219,456 | 0.60 | 501,963 | 1.38 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 44,069 | 0.12 |
| 應收票據淨額 | 580,563 | 1.58 | 593,376 | 1.63 | 592,874 | 1.63 |
| 應收帳款淨額 | 2,445,370 | 6.65 | 2,477,298 | 6.80 | 2,200,403 | 6.04 |
| 其他應收款淨額 | 139,526 | 0.38 | 150,082 | 0.41 | 83,567 | 0.23 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 149,504 | 0.41 | 153,048 | 0.42 | 538 | 0.00 |
| 存貨 | 8,973,257 | 24.42 | 9,101,697 | 24.97 | 9,332,353 | 25.62 |
| 預付款項 | 947,048 | 2.58 | 840,289 | 2.30 | 1,068,053 | 2.93 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 186,313 | 0.51 | 186,677 | 0.51 | 21,997 | 0.06 |
| 其他流動資產 | 2,573,059 | 7.00 | 2,393,453 | 6.57 | 1,798,305 | 4.94 |
| 流動資產合計 | 19,458,977 | 52.95 | 19,179,294 | 52.61 | 18,934,691 | 51.98 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 13,340 | 0.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 128,418 | 0.35 | 128,418 | 0.35 |
| 採用權益法之投資淨額 | 279,443 | 0.76 | 243,388 | 0.67 | 294,606 | 0.81 |
| 不動產、廠房及設備 | 15,188,380 | 41.33 | 15,143,833 | 41.54 | 15,198,179 | 41.72 |
| 投資性不動產淨額 | 721,391 | 1.96 | 631,787 | 1.73 | 627,401 | 1.72 |
| 無形資產 | 253,944 | 0.69 | 258,188 | 0.71 | 262,039 | 0.72 |
| 遞延所得稅資產 | 159,099 | 0.43 | 160,006 | 0.44 | 180,228 | 0.49 |
| 其他非流動資產 | 677,771 | 1.84 | 710,314 | 1.95 | 799,240 | 2.19 |
| 非流動資產合計 | 17,293,368 | 47.05 | 17,275,934 | 47.39 | 17,490,111 | 48.02 |
| 資產總額 | 36,752,345 | 100.00 | 36,455,228 | 100.00 | 36,424,802 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 7,932,086 | 21.58 | 7,830,499 | 21.48 | 7,924,543 | 21.76 |
| 應付短期票券 | 825,000 | 2.24 | 663,000 | 1.82 | 1,005,000 | 2.76 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 6 | 0.00 | 6 | 0.00 | 45,970 | 0.13 |
| 合約負債－流動 | 334,058 | 0.91 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 422,772 | 1.15 | 453,965 | 1.25 | 459,764 | 1.26 |
| 應付帳款 | 1,120,239 | 3.05 | 1,080,156 | 2.96 | 855,470 | 2.35 |
| 應付帳款－關係人 | 95,659 | 0.26 | 85,202 | 0.23 | 86,467 | 0.24 |
| 其他應付款 | 805,082 | 2.19 | 794,360 | 2.18 | 676,952 | 1.86 |
| 本期所得稅負債 | 109,367 | 0.30 | 68,653 | 0.19 | 110,607 | 0.30 |
| 與待出售非流動資產直接相關（或處分群組）之負債 | 647,550 | 1.76 | 662,899 | 1.82 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 3,236,464 | 8.81 | 3,802,643 | 10.43 | 8,204,547 | 22.52 |
| 流動負債合計 | 15,528,283 | 42.25 | 15,441,383 | 42.36 | 19,369,320 | 53.18 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 858,114 | 2.36 |
| 長期借款 | 10,571,913 | 28.77 | 10,823,659 | 29.69 | 5,258,611 | 14.44 |
| 遞延所得稅負債 | 309,351 | 0.84 | 309,104 | 0.85 | 306,312 | 0.84 |
| 其他非流動負債 | 464,367 | 1.26 | 470,473 | 1.29 | 675,746 | 1.86 |
| 非流動負債合計 | 11,345,631 | 30.87 | 11,603,236 | 31.83 | 7,098,783 | 19.49 |
| 負債總額 | 26,873,914 | 73.12 | 27,044,619 | 74.19 | 26,468,103 | 72.67 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,300,623 | 14.42 | 5,348,213 | 14.67 | 4,512,842 | 12.39 |
| 股本合計 | 5,300,623 | 14.42 | 5,348,213 | 14.67 | 4,512,842 | 12.39 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,821,344 | 4.96 | 1,821,344 | 5.00 | 1,634,678 | 4.49 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 21,333 | 0.06 | 21,334 | 0.06 | 16,125 | 0.04 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 715,403 | 1.95 | 718,315 | 1.97 | 118,110 | 0.32 |
| 資本公積－合併溢額 | 719 | 0.00 | 719 | 0.00 | 719 | 0.00 |
| 資本公積－認股權 | 69,668 | 0.19 | 69,668 | 0.19 | 65,200 | 0.18 |
| 資本公積合計 | 2,628,467 | 7.15 | 2,631,380 | 7.22 | 1,834,832 | 5.04 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 507,124 | 1.38 | 507,124 | 1.39 | 568,063 | 1.56 |
| 特別盈餘公積 | 363,766 | 0.99 | 363,766 | 1.00 | 363,766 | 1.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,111,053 | 3.02 | 594,152 | 1.63 | -75,269 | -0.21 |
| 保留盈餘合計 | 1,981,943 | 5.39 | 1,465,042 | 4.02 | 856,560 | 2.35 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -72,321 | -0.20 | -125,406 | -0.34 | -273,172 | -0.75 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益 | -100,440 | -0.27 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | -80,011 | -0.22 | 27,212 | 0.07 |
| 其他權益－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -172,761 | -0.47 | -205,417 | -0.56 | -245,960 | -0.68 |
| 庫藏股票 | -563,648 | -1.53 | -555,650 | -1.52 | -126,155 | -0.35 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 9,174,624 | 24.96 | 8,683,568 | 23.82 | 6,832,119 | 18.76 |
| 非控制權益 | 703,807 | 1.91 | 727,041 | 1.99 | 3,124,580 | 8.58 |
| 權益總額 | 9,878,431 | 26.88 | 9,410,609 | 25.81 | 9,956,699 | 27.33 |
| 負債及權益總計 | 36,752,345 | 100.00 | 36,455,228 | 100.00 | 36,424,802 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 40,605,615 | | 41,736,683 | | 10,000,000 | |