YC — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 14, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 458,001 | 161,911 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 458,001 | 161,911 |
| 折舊費用 | 423,863 | 379,415 |
| 攤銷費用 | 2,171 | 2,160 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,019 | 705 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -63,399 | -3,192 |
| 利息費用 | 254,088 | 241,507 |
| 利息收入 | -19,130 | -10,138 |
| 股利收入 | -7,879 | -1,931 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -59,283 | -50,115 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,734 | 23,677 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -149,848 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -46,156 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 4 | 0 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -72,108 | -38,354 |
| 其他項目 | 6,782 | 6,664 |
| 收益費損項目合計 | 468,824 | 354,394 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -13,406 | -49,529 |
| 應收票據（增加）減少 | -16,294 | 66,358 |
| 應收帳款（增加）減少 | -60,113 | -16,356 |
| 其他應收款（增加）減少 | 66,627 | -27,502 |
| 存貨（增加）減少 | 429,883 | -342,818 |
| 預付款項（增加）減少 | -89,203 | 76,450 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 172,576 | 191,455 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 490,070 | -101,942 |
| 應付票據增加（減少） | 34,665 | -115,496 |
| 應付帳款增加（減少） | -65,948 | 79,496 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 11,296 | 37,551 |
| 其他應付款增加（減少） | -149,519 | 91,152 |
| 其他流動負債增加（減少） | -265,808 | -417,006 |
| 其他營業負債增加（減少） | -15,417 | -192,206 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -450,731 | -516,509 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 39,339 | -618,451 |
| 調整項目合計 | 508,163 | -264,057 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 966,164 | -102,146 |
| 收取之利息 | 19,130 | 10,138 |
| 支付之利息 | -285,553 | -225,075 |
| 退還（支付）之所得稅 | -46,125 | -52,159 |
| 營業活動之現金流量－直接法 | | |
| 收取之股利 | 85,555 | 1,931 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 739,171 | -367,311 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -301,831 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 182,228 | 0 |
| 取得指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -648,089 | -253,860 |
| 處分指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 406,651 | 90,240 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -665,942 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 416,722 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -313,005 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 313,313 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 173,481 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -289,529 | -114,347 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 674 | 12,768 |
| 其他金融資產增加 | -399,331 | -404,605 |
| 其他非流動資產減少 | 60,053 | 51,897 |
| 其他投資活動 | -678,026 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,667,200 | -693,338 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 742,368 | 679,539 |
| 應付短期票券增加 | 187,000 | 140,000 |
| 償還公司債 | -99 | -4,921 |
| 舉借長期借款 | 2,597,680 | 1,587,090 |
| 償還長期借款 | -2,345,513 | -1,147,407 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 12,442 |
| 發放現金股利 | 0 | -17,759 |
| 庫藏股票買回成本 | -55,588 | -73,111 |
| 非控制權益變動 | -32,457 | -120,260 |
| 其他籌資活動 | -94,055 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 999,336 | 1,055,613 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 42,757 | -261,145 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 114,064 | -266,181 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,063,911 | 2,956,472 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,177,975 | 2,690,291 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,177,975 | 2,690,291 |