YC — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 14, 2018

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年06月30日 | | 106年12月31日 | | 106年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,177,975 | 8.63 | 3,063,911 | 8.40 | 2,690,291 | 7.41 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 542,872 | 1.47 | 7 | 0.00 | 179,662 | 0.50 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 289,203 | 0.79 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 219,456 | 0.60 | 514,585 | 1.42 |
| 應收票據淨額 | 658,901 | 1.79 | 593,376 | 1.63 | 572,075 | 1.58 |
| 應收帳款淨額 | 2,453,025 | 6.66 | 2,477,298 | 6.80 | 2,365,613 | 6.52 |
| 其他應收款淨額 | 83,455 | 0.23 | 150,082 | 0.41 | 120,310 | 0.33 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 76,313 | 0.21 | 153,048 | 0.42 | 1,098 | 0.00 |
| 存貨 | 8,550,345 | 23.21 | 9,101,697 | 24.97 | 9,402,764 | 25.91 |
| 預付款項 | 929,492 | 2.52 | 840,289 | 2.30 | 935,029 | 2.58 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 0 | 0.00 | 186,677 | 0.51 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 2,654,168 | 7.21 | 2,393,453 | 6.57 | 2,037,237 | 5.61 |
| 流動資產合計 | 19,415,749 | 52.71 | 19,179,294 | 52.61 | 18,818,664 | 51.86 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 18,937 | 0.05 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 128,418 | 0.35 | 128,418 | 0.35 |
| 採用權益法之投資淨額 | 308,350 | 0.84 | 243,388 | 0.67 | 331,760 | 0.91 |
| 不動產、廠房及設備 | 15,102,896 | 41.00 | 15,143,833 | 41.54 | 15,180,264 | 41.83 |
| 投資性不動產淨額 | 825,391 | 2.24 | 631,787 | 1.73 | 628,170 | 1.73 |
| 無形資產 | 260,991 | 0.71 | 258,188 | 0.71 | 262,747 | 0.72 |
| 遞延所得稅資產 | 190,077 | 0.52 | 160,006 | 0.44 | 147,490 | 0.41 |
| 其他非流動資產 | 709,469 | 1.93 | 710,314 | 1.95 | 792,086 | 2.18 |
| 非流動資產合計 | 17,416,111 | 47.29 | 17,275,934 | 47.39 | 17,470,935 | 48.14 |
| 資產總額 | 36,831,860 | 100.00 | 36,455,228 | 100.00 | 36,289,599 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 8,622,173 | 23.41 | 7,830,499 | 21.48 | 8,456,914 | 23.30 |
| 應付短期票券 | 850,000 | 2.31 | 663,000 | 1.82 | 1,005,000 | 2.77 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 6 | 0.00 | 46,041 | 0.13 |
| 合約負債－流動 | 227,733 | 0.62 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 488,630 | 1.33 | 453,965 | 1.25 | 425,434 | 1.17 |
| 應付帳款 | 1,014,208 | 2.75 | 1,080,156 | 2.96 | 837,782 | 2.31 |
| 應付帳款－關係人 | 96,498 | 0.26 | 85,202 | 0.23 | 37,551 | 0.10 |
| 其他應付款 | 910,113 | 2.47 | 794,360 | 2.18 | 719,455 | 1.98 |
| 本期所得稅負債 | 57,952 | 0.16 | 68,653 | 0.19 | 36,392 | 0.10 |
| 與待出售非流動資產直接相關（或處分群組）之負債 | 0 | 0.00 | 662,899 | 1.82 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 5,960,086 | 16.18 | 3,802,643 | 10.43 | 8,821,949 | 24.31 |
| 流動負債合計 | 18,227,393 | 49.49 | 15,441,383 | 42.36 | 20,386,518 | 56.18 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 8,345,688 | 22.66 | 10,823,659 | 29.69 | 5,099,585 | 14.05 |
| 遞延所得稅負債 | 316,860 | 0.86 | 309,104 | 0.85 | 306,238 | 0.84 |
| 其他非流動負債 | 438,643 | 1.19 | 470,473 | 1.29 | 484,171 | 1.33 |
| 非流動負債合計 | 9,101,191 | 24.71 | 11,603,236 | 31.83 | 5,889,994 | 16.23 |
| 負債總額 | 27,328,584 | 74.20 | 27,044,619 | 74.19 | 26,276,512 | 72.41 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,300,623 | 14.39 | 5,348,213 | 14.67 | 4,512,842 | 12.44 |
| 股本合計 | 5,300,623 | 14.39 | 5,348,213 | 14.67 | 4,512,842 | 12.44 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,821,344 | 4.95 | 1,821,344 | 5.00 | 1,502,293 | 4.14 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 21,247 | 0.06 | 21,334 | 0.06 | 16,470 | 0.05 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 717,979 | 1.95 | 718,315 | 1.97 | 149,668 | 0.41 |
| 資本公積－合併溢額 | 719 | 0.00 | 719 | 0.00 | 719 | 0.00 |
| 資本公積－認股權 | 69,668 | 0.19 | 69,668 | 0.19 | 64,805 | 0.18 |
| 資本公積合計 | 2,630,957 | 7.14 | 2,631,380 | 7.22 | 1,733,955 | 4.78 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 566,002 | 1.54 | 507,124 | 1.39 | 507,124 | 1.40 |
| 特別盈餘公積 | 369,130 | 1.00 | 363,766 | 1.00 | 363,766 | 1.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 749,288 | 2.03 | 594,152 | 1.63 | 108,631 | 0.30 |
| 保留盈餘合計 | 1,684,420 | 4.57 | 1,465,042 | 4.02 | 979,521 | 2.70 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -77,095 | -0.21 | -125,406 | -0.34 | -222,709 | -0.61 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益 | -59,374 | -0.16 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | -80,011 | -0.22 | 115,159 | 0.32 |
| 其他權益－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -136,469 | -0.37 | -205,417 | -0.56 | -107,550 | -0.30 |
| 庫藏股票 | -531,049 | -1.44 | -555,650 | -1.52 | -126,155 | -0.35 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 8,948,482 | 24.30 | 8,683,568 | 23.82 | 6,992,613 | 19.27 |
| 非控制權益 | 554,794 | 1.51 | 727,041 | 1.99 | 3,020,474 | 8.32 |
| 權益總額 | 9,503,276 | 25.80 | 9,410,609 | 25.81 | 10,013,087 | 27.59 |
| 負債及權益總計 | 36,831,860 | 100.00 | 36,455,228 | 100.00 | 36,289,599 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 38,021,615 | | 41,736,683 | | 10,000,000 | |