YC — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 14, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 438,678 | 342,470 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 438,678 | 342,470 |
| 折舊費用 | 635,828 | 572,174 |
| 攤銷費用 | 3,229 | 3,244 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,957 | 1,480 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -65,373 | -7,617 |
| 利息費用 | 394,123 | 370,464 |
| 利息收入 | -34,020 | -15,919 |
| 股利收入 | -115,289 | -80,599 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -90,307 | -79,505 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 12,813 | 26,224 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -149,770 |
| 處分投資損失（利益） | -8,153 | -48,613 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 4 | 0 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -72,108 | -38,354 |
| 其他項目 | 10,034 | 9,908 |
| 收益費損項目合計 | 672,738 | 563,117 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | -65,231 |
| 應收票據（增加）減少 | -114,154 | 49,465 |
| 應收帳款（增加）減少 | 190,888 | -31,368 |
| 其他應收款（增加）減少 | 47,104 | -5,504 |
| 存貨（增加）減少 | 736,871 | -557,020 |
| 預付款項（增加）減少 | 59,698 | 115,290 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 119,127 | 11,404 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,039,534 | -482,964 |
| 應付票據增加（減少） | 34,055 | -106,763 |
| 應付帳款增加（減少） | -79,439 | 88,660 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 13,413 | 126,838 |
| 其他應付款增加（減少） | -105,416 | -12,786 |
| 其他營業負債增加（減少） | -55,902 | -122,529 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -193,289 | -26,580 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 846,245 | -509,544 |
| 調整項目合計 | 1,518,983 | 53,573 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,957,661 | 396,043 |
| 收取之利息 | 34,020 | 15,919 |
| 支付之利息 | -458,970 | -427,663 |
| 退還（支付）之所得稅 | -56,490 | -122,549 |
| 營業活動之現金流量－直接法 | | |
| 收取之股利 | 191,886 | 80,599 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,668,107 | -57,651 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -702,251 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,018,677 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,057,840 | -254,704 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 817,336 | 255,510 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -725,142 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 434,410 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -584,038 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 539,183 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 173,481 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -461,568 | -274,644 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,276 | 49,831 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -398,870 |
| 其他金融資產減少 | 42,632 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 94,178 | 62,829 |
| 其他投資活動 | -678,026 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -925,586 | -722,154 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 1,037,484 |
| 短期借款減少 | -1,402,966 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 65,000 |
| 應付短期票券減少 | -46,000 | 0 |
| 償還公司債 | -99 | -117,297 |
| 舉借長期借款 | 4,049,573 | 2,498,441 |
| 償還長期借款 | -3,884,722 | -1,730,257 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | -182,970 |
| 發放現金股利 | -291,971 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | -55,588 | -73,111 |
| 非控制權益變動 | -76,989 | -433,233 |
| 其他籌資活動 | -94,055 | -132,385 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,802,817 | 931,672 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -130,412 | -212,074 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,190,708 | -60,207 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,063,911 | 2,956,472 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,873,203 | 2,896,265 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,873,203 | 2,896,265 |