YC — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 14, 2018

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年09月30日 | | 106年12月31日 | | 106年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,873,203 | 5.55 | 3,063,911 | 8.40 | 2,896,265 | 7.86 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 537,732 | 1.59 | 7 | 0.00 | 29,869 | 0.08 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 23,994 | 0.07 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 219,456 | 0.60 | 260,874 | 0.71 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 45,511 | 0.12 |
| 應收票據淨額 | 707,530 | 2.10 | 593,376 | 1.63 | 588,968 | 1.60 |
| 應收帳款淨額 | 2,247,279 | 6.66 | 2,477,298 | 6.80 | 2,379,850 | 6.45 |
| 其他應收款淨額 | 102,978 | 0.31 | 150,082 | 0.41 | 99,410 | 0.27 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 76,451 | 0.23 | 153,048 | 0.42 | 77,804 | 0.21 |
| 存貨 | 8,243,357 | 24.42 | 9,101,697 | 24.97 | 9,666,697 | 26.22 |
| 預付款項 | 780,591 | 2.31 | 840,289 | 2.30 | 896,189 | 2.43 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 0 | 0.00 | 186,677 | 0.51 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 2,114,010 | 6.26 | 2,393,453 | 6.57 | 2,420,472 | 6.56 |
| 流動資產合計 | 16,707,125 | 49.49 | 19,179,294 | 52.61 | 19,361,909 | 52.51 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 18,937 | 0.06 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 128,418 | 0.35 | 128,418 | 0.35 |
| 採用權益法之投資淨額 | 330,338 | 0.98 | 243,388 | 0.67 | 369,181 | 1.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 14,777,543 | 43.78 | 15,143,833 | 41.54 | 15,195,886 | 41.22 |
| 投資性不動產淨額 | 825,166 | 2.44 | 631,787 | 1.73 | 628,162 | 1.70 |
| 無形資產 | 258,024 | 0.76 | 258,188 | 0.71 | 261,622 | 0.71 |
| 遞延所得稅資產 | 176,239 | 0.52 | 160,006 | 0.44 | 146,546 | 0.40 |
| 其他非流動資產 | 664,096 | 1.97 | 710,314 | 1.95 | 777,910 | 2.11 |
| 非流動資產合計 | 17,050,343 | 50.51 | 17,275,934 | 47.39 | 17,507,725 | 47.49 |
| 資產總額 | 33,757,468 | 100.00 | 36,455,228 | 100.00 | 36,869,634 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 6,422,832 | 19.03 | 7,830,499 | 21.48 | 8,814,859 | 23.91 |
| 應付短期票券 | 617,000 | 1.83 | 663,000 | 1.82 | 930,000 | 2.52 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 6 | 0.00 | 35,153 | 0.10 |
| 合約負債－流動 | 206,729 | 0.61 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 488,020 | 1.45 | 453,965 | 1.25 | 434,167 | 1.18 |
| 應付帳款 | 1,000,717 | 2.96 | 1,080,156 | 2.96 | 846,946 | 2.30 |
| 應付帳款－關係人 | 98,615 | 0.29 | 85,202 | 0.23 | 126,838 | 0.34 |
| 其他應付款 | 541,556 | 1.60 | 794,360 | 2.18 | 624,465 | 1.69 |
| 本期所得稅負債 | 66,317 | 0.20 | 68,653 | 0.19 | 20,744 | 0.06 |
| 與待出售非流動資產直接相關（或處分群組）之負債 | 0 | 0.00 | 662,899 | 1.82 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 6,585,279 | 19.51 | 3,802,643 | 10.43 | 7,874,338 | 21.36 |
| 流動負債合計 | 16,027,065 | 47.48 | 15,441,383 | 42.36 | 19,707,510 | 53.45 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 7,670,237 | 22.72 | 10,823,659 | 29.69 | 6,377,670 | 17.30 |
| 遞延所得稅負債 | 309,641 | 0.92 | 309,104 | 0.85 | 306,288 | 0.83 |
| 其他非流動負債 | 432,799 | 1.28 | 470,473 | 1.29 | 480,757 | 1.30 |
| 非流動負債合計 | 8,412,677 | 24.92 | 11,603,236 | 31.83 | 7,164,715 | 19.43 |
| 負債總額 | 24,439,742 | 72.40 | 27,044,619 | 74.19 | 26,872,225 | 72.88 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,300,623 | 15.70 | 5,348,213 | 14.67 | 4,512,842 | 12.24 |
| 股本合計 | 5,300,623 | 15.70 | 5,348,213 | 14.67 | 4,512,842 | 12.24 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,821,344 | 5.40 | 1,821,344 | 5.00 | 1,502,293 | 4.07 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 21,247 | 0.06 | 21,334 | 0.06 | 16,470 | 0.04 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 727,611 | 2.16 | 718,315 | 1.97 | 209,019 | 0.57 |
| 資本公積－合併溢額 | 719 | 0.00 | 719 | 0.00 | 719 | 0.00 |
| 資本公積－認股權 | 69,668 | 0.21 | 69,668 | 0.19 | 64,805 | 0.18 |
| 資本公積合計 | 2,640,589 | 7.82 | 2,631,380 | 7.22 | 1,793,306 | 4.86 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 566,002 | 1.68 | 507,124 | 1.39 | 507,124 | 1.38 |
| 特別盈餘公積 | 369,130 | 1.09 | 363,766 | 1.00 | 363,766 | 0.99 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 726,034 | 2.15 | 594,152 | 1.63 | 224,323 | 0.61 |
| 保留盈餘合計 | 1,661,166 | 4.92 | 1,465,042 | 4.02 | 1,095,213 | 2.97 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -192,978 | -0.57 | -125,406 | -0.34 | -178,701 | -0.48 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益 | -191,383 | -0.57 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | -80,011 | -0.22 | 14,455 | 0.04 |
| 其他權益－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -384,361 | -1.14 | -205,417 | -0.56 | -164,246 | -0.45 |
| 庫藏股票 | -531,049 | -1.57 | -555,650 | -1.52 | -126,155 | -0.34 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 8,686,968 | 25.73 | 8,683,568 | 23.82 | 7,110,960 | 19.29 |
| 非控制權益 | 630,758 | 1.87 | 727,041 | 1.99 | 2,886,449 | 7.83 |
| 權益總額 | 9,317,726 | 27.60 | 9,410,609 | 25.81 | 9,997,409 | 27.12 |
| 負債及權益總計 | 33,757,468 | 100.00 | 36,455,228 | 100.00 | 36,869,634 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 38,021,615 | | 41,736,683 | | 10,000,000 | |