YC — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 31, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -36,943 | 716,191 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -36,943 | 716,191 |
| 折舊費用 | 728,726 | 590,789 |
| 攤銷費用 | 19,869 | 16,213 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,125 | 38,099 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -12,233 | 10,508 |
| 利息費用 | 419,102 | 285,930 |
| 利息收入 | -18,401 | -25,751 |
| 股利收入 | -37,230 | -12,244 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -22,134 | -27,306 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 155,292 | 8,799 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -330,390 |
| 處分投資損失（利益） | -29,571 | -5,273 |
| 金融資產減損損失 | 45,671 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 |
| 買回應付公司債損失（利益） | -4,673 | 0 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -1,239 | -185,336 |
| 收益費損項目合計 | 1,245,304 | 364,038 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 12,208 | 14,495 |
| 應收票據（增加）減少 | -203,788 | 134,443 |
| 應收帳款（增加）減少 | 180,537 | 215,761 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,508 | 145,386 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -362,646 | -1,013,204 |
| 預付款項（增加）減少 | -76,068 | -11,398 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,798 | -14,885 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -455,047 | -529,402 |
| 應付票據增加（減少） | -93,643 | -37,689 |
| 應付帳款增加（減少） | -25,689 | -316,696 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | 8,354 | 329,300 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -212,871 | 343,315 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -323,849 | 318,230 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -778,896 | -211,172 |
| 調整項目合計 | 466,408 | 152,866 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 429,465 | 869,057 |
| 收取之利息 | 18,401 | 25,751 |
| 收取之股利 | 124,731 | 75,471 |
| 支付之利息 | -423,878 | -280,741 |
| 退還（支付）之所得稅 | -178,164 | -220,540 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -29,445 | 468,998 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -339,472 | 0 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 340,880 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | -450,253 | -252,749 |
| 處分備供出售金融資產 | 29,074 | 21,987 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -571,768 | -1,843,176 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 572,911 | 2,019,436 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 20 | 0 |
| 預付投資款增加 | 0 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 455,191 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -696,805 | -1,505,650 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 159,292 | 1,763 |
| 取得無形資產 | -7,656 | 0 |
| 取得投資性不動產 | 0 | 0 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 24,941 | -105,305 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -938,836 | -1,208,503 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,267,844 | 746,616 |
| 應付短期票券增加 | 365,000 | -260,000 |
| 發行公司債 | 0 | 900,000 |
| 償還公司債 | -9,400 | 0 |
| 舉借長期借款 | 7,170,839 | 4,271,143 |
| 償還長期借款 | -7,661,374 | -3,976,466 |
| 附買回票券及債券負債減少 | -815,272 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | -16,434 | -12,715 |
| 發放現金股利 | -344,382 | -453,359 |
| 現金減資 | 0 | -504,103 |
| 庫藏股票買回成本 | -53,044 | -144,797 |
| 非控制權益變動 | -160,653 | -124,313 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 743,124 | 442,006 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 100,831 | -83,451 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -124,326 | -380,950 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,142,110 | 3,523,060 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,017,784 | 3,142,110 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,017,784 | 3,142,110 |