YC — Interim / Quarterly Report 2017

May 15, 2017

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合併現金流量表

本資料由炎洲公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -14,153 | 135,470 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -14,153 | 135,470 |
| 折舊費用 | 188,196 | 162,128 |
| 攤銷費用 | 4,502 | 4,572 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 139 | 2,186 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,139 | -3,085 |
| 利息費用 | 114,775 | 65,910 |
| 利息收入 | -5,423 | -5,688 |
| 股利收入 | 0 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -22,034 | -8,423 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,863 | 2,512 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -14,285 | -564 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 912 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -38,421 | 52 |
| 收益費損項目合計 | 229,173 | 220,512 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 45,319 | -60,948 |
| 應收帳款（增加）減少 | 149,597 | 206,642 |
| 其他應收款（增加）減少 | 9,801 | -17,530 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -272,407 | -369,580 |
| 預付款項（增加）減少 | -56,574 | -8,222 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -114,056 | -21,927 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -238,320 | -271,565 |
| 應付票據增加（減少） | -81,166 | -109,608 |
| 應付帳款增加（減少） | 97,184 | 44,420 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 86,467 | 28,712 |
| 其他應付款增加（減少） | 84,176 | 25,300 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -26,131 | 17,785 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 160,530 | 6,609 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -77,790 | -264,956 |
| 調整項目合計 | 151,383 | -44,444 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 137,230 | 91,026 |
| 收取之利息 | 5,423 | 5,688 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 支付之利息 | -102,829 | -59,118 |
| 退還（支付）之所得稅 | -12,417 | -7,567 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 27,407 | 30,029 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -44,069 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | -213,892 | -51,929 |
| 處分備供出售金融資產 | 75,355 | 5,391 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -226,550 | -348,463 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 181,366 | 249,564 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 |
| 預付投資款增加 | 0 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -34,617 | -371,720 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 13,429 | 222 |
| 取得無形資產 | 0 | -7,861 |
| 取得投資性不動產 | 0 | 0 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -97,257 | 54,084 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -346,235 | -470,712 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 147,168 | 1,461,605 |
| 應付短期票券增加 | 140,000 | 200,000 |
| 發行公司債 | 0 | 0 |
| 償還公司債 | 0 | -694,802 |
| 舉借長期借款 | 592,151 | 1,171,575 |
| 償還長期借款 | -32,657 | -1,599,657 |
| 其他非流動負債增加 | 11,603 | -2,623 |
| 發放現金股利 | 0 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | -73,111 | 0 |
| 非控制權益變動 | -38,124 | -33,405 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 747,030 | 502,693 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -199,490 | 85,471 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 228,712 | 147,481 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,017,784 | 3,142,110 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,246,496 | 3,289,591 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,246,496 | 3,289,591 |