YC — Interim / Quarterly Report 2017

May 15, 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年03月31日 | | 105年12月31日 | | 105年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,246,496 | 8.91 | 3,017,784 | 8.40 | 3,289,591 | 8.93 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 44,073 | 0.12 | 5 | 0.00 | 12,137 | 0.03 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 501,963 | 1.38 | 724,773 | 2.02 | 302,516 | 0.82 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 44,069 | 0.12 | 0 | 0.00 | 99,372 | 0.27 |
| 應收票據淨額 | 592,874 | 1.63 | 638,433 | 1.78 | 581,578 | 1.58 |
| 應收帳款淨額 | 2,200,403 | 6.04 | 2,349,962 | 6.54 | 2,323,754 | 6.31 |
| 其他應收款淨額 | 84,105 | 0.23 | 93,906 | 0.26 | 100,763 | 0.27 |
| 存貨 | 9,332,353 | 25.62 | 9,109,677 | 25.37 | 8,751,883 | 23.75 |
| 預付款項 | 1,068,053 | 2.93 | 1,011,479 | 2.82 | 943,633 | 2.56 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 21,997 | 0.06 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 1,798,305 | 4.94 | 1,103,973 | 3.07 | 1,066,024 | 2.89 |
| 流動資產合計 | 18,934,691 | 51.98 | 18,049,992 | 50.26 | 17,471,251 | 47.41 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 128,418 | 0.35 | 128,418 | 0.36 | 174,108 | 0.47 |
| 採用權益法之投資淨額 | 294,606 | 0.81 | 370,705 | 1.03 | 531,669 | 1.44 |
| 不動產、廠房及設備 | 15,198,179 | 41.72 | 15,557,992 | 43.32 | 16,822,635 | 45.65 |
| 投資性不動產淨額 | 627,401 | 1.72 | 539,433 | 1.50 | 538,293 | 1.46 |
| 無形資產 | 262,039 | 0.72 | 278,454 | 0.78 | 288,778 | 0.78 |
| 遞延所得稅資產 | 180,228 | 0.49 | 170,070 | 0.47 | 173,688 | 0.47 |
| 其他非流動資產 | 799,240 | 2.19 | 818,360 | 2.28 | 851,382 | 2.31 |
| 非流動資產合計 | 17,490,111 | 48.02 | 17,863,432 | 49.74 | 19,380,553 | 52.59 |
| 資產總計 | 36,424,802 | 100.00 | 35,913,424 | 100.00 | 36,851,804 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 7,924,543 | 21.76 | 7,777,375 | 21.66 | 7,054,063 | 19.14 |
| 應付短期票券 | 1,005,000 | 2.76 | 865,000 | 2.41 | 700,000 | 1.90 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 45,970 | 0.13 | 48,110 | 0.13 | 58,406 | 0.16 |
| 應付票據 | 459,764 | 1.26 | 540,930 | 1.51 | 524,965 | 1.42 |
| 應付帳款 | 855,470 | 2.35 | 758,286 | 2.11 | 828,395 | 2.25 |
| 應付帳款－關係人 | 86,467 | 0.24 | 0 | 0.00 | 28,712 | 0.08 |
| 其他應付款 | 676,952 | 1.86 | 588,483 | 1.64 | 638,303 | 1.73 |
| 其他應付款項－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 22,482 | 0.06 |
| 本期所得稅負債 | 110,607 | 0.30 | 89,419 | 0.25 | 109,196 | 0.30 |
| 其他流動負債 | 8,204,547 | 22.52 | 7,877,966 | 21.94 | 6,644,253 | 18.03 |
| 流動負債合計 | 19,369,320 | 53.18 | 18,545,569 | 51.64 | 16,608,775 | 45.07 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 858,114 | 2.36 | 846,040 | 2.36 | 1,025,673 | 2.78 |
| 長期借款 | 5,258,611 | 14.44 | 5,208,052 | 14.50 | 6,544,669 | 17.76 |
| 遞延所得稅負債 | 306,312 | 0.84 | 315,016 | 0.88 | 320,551 | 0.87 |
| 其他非流動負債 | 675,746 | 1.86 | 679,497 | 1.89 | 679,802 | 1.84 |
| 非流動負債合計 | 7,098,783 | 19.49 | 7,048,605 | 19.63 | 8,570,695 | 23.26 |
| 負債總計 | 26,468,103 | 72.67 | 25,594,174 | 71.27 | 25,179,470 | 68.33 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 4,512,842 | 12.39 | 4,512,842 | 12.57 | 4,512,842 | 12.25 |
| 股本合計 | 4,512,842 | 12.39 | 4,512,842 | 12.57 | 4,512,842 | 12.25 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,634,678 | 4.49 | 1,634,678 | 4.55 | 1,697,858 | 4.61 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 16,125 | 0.04 | 16,125 | 0.04 | 16,125 | 0.04 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 118,110 | 0.32 | 98,756 | 0.27 | 93,086 | 0.25 |
| 資本公積－合併溢額 | 719 | 0.00 | 719 | 0.00 | 719 | 0.00 |
| 資本公積－認股權 | 65,200 | 0.18 | 65,200 | 0.18 | 67,033 | 0.18 |
| 資本公積合計 | 1,834,832 | 5.04 | 1,815,478 | 5.06 | 1,874,821 | 5.09 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 568,063 | 1.56 | 568,063 | 1.58 | 531,738 | 1.44 |
| 特別盈餘公積 | 363,766 | 1.00 | 363,766 | 1.01 | 363,766 | 0.99 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -75,269 | -0.21 | -60,937 | -0.17 | 314,351 | 0.85 |
| 保留盈餘合計 | 856,560 | 2.35 | 870,892 | 2.42 | 1,209,855 | 3.28 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -273,172 | -0.75 | -106,232 | -0.30 | 151,408 | 0.41 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 27,212 | 0.07 | -40,163 | -0.11 | -22,587 | -0.06 |
| 其他權益－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -245,960 | -0.68 | -146,395 | -0.41 | 128,821 | 0.35 |
| 庫藏股票 | -126,155 | -0.35 | -53,044 | -0.15 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 6,832,119 | 18.76 | 6,999,773 | 19.49 | 7,726,339 | 20.97 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 75,760 | 0.21 |
| 非控制權益 | 3,124,580 | 8.58 | 3,319,477 | 9.24 | 3,870,235 | 10.50 |
| 權益總計 | 9,956,699 | 27.33 | 10,319,250 | 28.73 | 11,672,334 | 31.67 |
| 負債及權益總計 | 36,424,802 | 100.00 | 35,913,424 | 100.00 | 36,851,804 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 10,000,000 | | 4,381,000 | | 20,000 | |