YC — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 11, 2017

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由炎洲公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 161,911 | 132,996 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 161,911 | 132,996 |
| 折舊費用 | 379,415 | 364,811 |
| 攤銷費用 | 8,824 | 11,063 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 705 | -174 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,192 | -11,149 |
| 利息費用 | 241,507 | 207,983 |
| 利息收入 | -10,138 | -10,533 |
| 股利收入 | -1,931 | -6,271 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -50,115 | -16,149 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 23,677 | 4,264 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -149,848 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -46,156 | -626 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 912 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -38,354 | 121 |
| 收益費損項目合計 | 354,394 | 544,252 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -49,529 | -89,819 |
| 應收票據（增加）減少 | 66,358 | -122,510 |
| 應收帳款（增加）減少 | -16,356 | -51,398 |
| 其他應收款（增加）減少 | -27,502 | -9,207 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -342,818 | -768,824 |
| 預付款項（增加）減少 | 76,450 | 229,810 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 162,430 | -42,670 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -130,967 | -854,618 |
| 應付票據增加（減少） | -115,496 | -5,197 |
| 應付帳款增加（減少） | 79,496 | 40,761 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 37,551 | 69,200 |
| 其他應付款增加（減少） | 91,152 | -24,648 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -417,006 | -16,935 |
| 其他營業負債增加（減少） | -192,206 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -516,509 | 63,181 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -647,476 | -791,437 |
| 調整項目合計 | -293,082 | -247,185 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -131,171 | -114,189 |
| 收取之利息 | 10,138 | 10,533 |
| 收取之股利 | 1,931 | 6,271 |
| 支付之利息 | -225,075 | -210,774 |
| 退還（支付）之所得稅 | -52,159 | -83,432 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -396,336 | -391,591 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -253,860 | 0 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 90,240 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | -665,942 | -313,520 |
| 處分備供出售金融資產 | 416,722 | 14,336 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -313,005 | -510,143 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 313,313 | 511,298 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 |
| 預付投資款增加 | 0 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 173,481 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -114,347 | -407,011 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 12,768 | 2,889 |
| 取得無形資產 | 0 | -7,785 |
| 取得投資性不動產 | 0 | 0 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -384,995 | 244,702 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -725,625 | -465,234 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 679,539 | 2,205,508 |
| 應付短期票券增加 | 140,000 | 205,000 |
| 發行公司債 | 0 | 0 |
| 償還公司債 | -4,921 | -694,802 |
| 舉借長期借款 | 1,587,090 | 2,162,991 |
| 償還長期借款 | -1,147,407 | -2,868,033 |
| 其他非流動負債增加 | 12,442 | -2,215 |
| 發放現金股利 | -17,759 | -22,632 |
| 庫藏股票買回成本 | -73,111 | 0 |
| 非控制權益變動 | -120,260 | -111,391 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,055,613 | 874,426 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -261,145 | -53,149 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -327,493 | -35,548 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,017,784 | 3,142,110 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,690,291 | 3,106,562 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,690,291 | 3,106,562 |