YC — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 11, 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年06月30日 | | 105年12月31日 | | 105年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,690,291 | 7.41 | 3,017,784 | 8.40 | 3,106,562 | 8.39 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 179,662 | 0.50 | 5 | 0.00 | 98,907 | 0.27 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 514,585 | 1.42 | 724,773 | 2.02 | 553,180 | 1.49 |
| 應收票據淨額 | 572,075 | 1.58 | 638,433 | 1.78 | 582,398 | 1.57 |
| 應收帳款淨額 | 2,365,613 | 6.52 | 2,349,962 | 6.54 | 2,584,317 | 6.98 |
| 其他應收款淨額 | 121,408 | 0.33 | 93,906 | 0.26 | 105,621 | 0.29 |
| 存貨 | 9,402,764 | 25.91 | 9,109,677 | 25.37 | 9,253,760 | 25.00 |
| 預付款項 | 935,029 | 2.58 | 1,011,479 | 2.82 | 1,083,190 | 2.93 |
| 其他流動資產 | 2,037,237 | 5.61 | 1,103,973 | 3.07 | 935,375 | 2.53 |
| 流動資產合計 | 18,818,664 | 51.86 | 18,049,992 | 50.26 | 18,303,310 | 49.46 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 128,418 | 0.35 | 128,418 | 0.36 | 174,108 | 0.47 |
| 採用權益法之投資淨額 | 331,760 | 0.91 | 370,705 | 1.03 | 454,618 | 1.23 |
| 不動產、廠房及設備 | 15,180,264 | 41.83 | 15,557,992 | 43.32 | 16,281,042 | 43.99 |
| 投資性不動產淨額 | 628,170 | 1.73 | 539,433 | 1.50 | 538,115 | 1.45 |
| 無形資產 | 262,747 | 0.72 | 278,454 | 0.78 | 284,523 | 0.77 |
| 遞延所得稅資產 | 147,490 | 0.41 | 170,070 | 0.47 | 165,325 | 0.45 |
| 其他非流動資產 | 792,086 | 2.18 | 818,360 | 2.28 | 808,570 | 2.18 |
| 非流動資產合計 | 17,470,935 | 48.14 | 17,863,432 | 49.74 | 18,706,301 | 50.54 |
| 資產總計 | 36,289,599 | 100.00 | 35,913,424 | 100.00 | 37,009,611 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 8,456,914 | 23.30 | 7,777,375 | 21.66 | 7,797,966 | 21.07 |
| 應付短期票券 | 1,005,000 | 2.77 | 865,000 | 2.41 | 705,000 | 1.90 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 46,041 | 0.13 | 48,110 | 0.13 | 50,897 | 0.14 |
| 應付票據 | 425,434 | 1.17 | 540,930 | 1.51 | 629,376 | 1.70 |
| 應付帳款 | 837,782 | 2.31 | 758,286 | 2.11 | 824,736 | 2.23 |
| 應付帳款－關係人 | 37,551 | 0.10 | 0 | 0.00 | 69,200 | 0.19 |
| 其他應付款 | 719,455 | 1.98 | 588,483 | 1.64 | 902,470 | 2.44 |
| 本期所得稅負債 | 36,392 | 0.10 | 89,419 | 0.25 | 75,294 | 0.20 |
| 其他流動負債 | 8,821,949 | 24.31 | 7,877,966 | 21.94 | 6,176,530 | 16.69 |
| 流動負債合計 | 20,386,518 | 56.18 | 18,545,569 | 51.64 | 17,231,469 | 46.56 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 846,040 | 2.36 | 1,033,274 | 2.79 |
| 長期借款 | 5,099,585 | 14.05 | 5,208,052 | 14.50 | 6,687,918 | 18.07 |
| 遞延所得稅負債 | 306,238 | 0.84 | 315,016 | 0.88 | 321,323 | 0.87 |
| 其他非流動負債 | 484,171 | 1.33 | 679,497 | 1.89 | 669,166 | 1.81 |
| 非流動負債合計 | 5,889,994 | 16.23 | 7,048,605 | 19.63 | 8,711,681 | 23.54 |
| 負債總計 | 26,276,512 | 72.41 | 25,594,174 | 71.27 | 25,943,150 | 70.10 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 4,512,842 | 12.44 | 4,512,842 | 12.57 | 4,512,842 | 12.19 |
| 股本合計 | 4,512,842 | 12.44 | 4,512,842 | 12.57 | 4,512,842 | 12.19 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,502,293 | 4.14 | 1,634,678 | 4.55 | 1,634,678 | 4.42 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 16,470 | 0.05 | 16,125 | 0.04 | 16,125 | 0.04 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 149,668 | 0.41 | 98,756 | 0.27 | 100,733 | 0.27 |
| 資本公積－合併溢額 | 719 | 0.00 | 719 | 0.00 | 719 | 0.00 |
| 資本公積－認股權 | 64,805 | 0.18 | 65,200 | 0.18 | 67,033 | 0.18 |
| 資本公積合計 | 1,733,955 | 4.78 | 1,815,478 | 5.06 | 1,819,288 | 4.92 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 507,124 | 1.40 | 568,063 | 1.58 | 568,063 | 1.53 |
| 特別盈餘公積 | 363,766 | 1.00 | 363,766 | 1.01 | 363,766 | 0.98 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 108,631 | 0.30 | -60,937 | -0.17 | 86,450 | 0.23 |
| 保留盈餘合計 | 979,521 | 2.70 | 870,892 | 2.42 | 1,018,279 | 2.75 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -222,709 | -0.61 | -106,232 | -0.30 | 62,208 | 0.17 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 115,159 | 0.32 | -40,163 | -0.11 | -24,875 | -0.07 |
| 其他權益－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -107,550 | -0.30 | -146,395 | -0.41 | 37,333 | 0.10 |
| 庫藏股票 | -126,155 | -0.35 | -53,044 | -0.15 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 6,992,613 | 19.27 | 6,999,773 | 19.49 | 7,387,742 | 19.96 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 114,376 | 0.31 |
| 非控制權益 | 3,020,474 | 8.32 | 3,319,477 | 9.24 | 3,564,343 | 9.63 |
| 權益總計 | 10,013,087 | 27.59 | 10,319,250 | 28.73 | 11,066,461 | 29.90 |
| 負債及權益總計 | 36,289,599 | 100.00 | 35,913,424 | 100.00 | 37,009,611 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 10,000,000 | | 4,381,000 | | 0 | |