YC — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 13, 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年09月30日 | | 105年12月31日 | | 105年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,896,265 | 7.86 | 3,017,784 | 8.40 | 3,173,250 | 8.74 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 29,869 | 0.08 | 5 | 0.00 | 48,917 | 0.13 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 260,874 | 0.71 | 724,773 | 2.02 | 735,392 | 2.03 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 45,511 | 0.12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 588,968 | 1.60 | 638,433 | 1.78 | 646,345 | 1.78 |
| 應收帳款淨額 | 2,379,850 | 6.45 | 2,349,962 | 6.54 | 2,398,218 | 6.61 |
| 其他應收款淨額 | 99,410 | 0.27 | 93,906 | 0.26 | 189,945 | 0.52 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 77,804 | 0.21 | 0 | 0.00 | 573 | 0.00 |
| 存貨 | 9,666,697 | 26.22 | 9,109,677 | 25.37 | 9,140,803 | 25.19 |
| 預付款項 | 896,189 | 2.43 | 1,011,479 | 2.82 | 900,900 | 2.48 |
| 其他流動資產 | 2,420,472 | 6.56 | 1,103,973 | 3.07 | 897,800 | 2.47 |
| 流動資產合計 | 19,361,909 | 52.51 | 18,049,992 | 50.26 | 18,132,143 | 49.97 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 128,418 | 0.35 | 128,418 | 0.36 | 174,108 | 0.48 |
| 採用權益法之投資淨額 | 369,181 | 1.00 | 370,705 | 1.03 | 450,779 | 1.24 |
| 不動產、廠房及設備 | 15,195,886 | 41.22 | 15,557,992 | 43.32 | 15,737,518 | 43.37 |
| 投資性不動產淨額 | 628,162 | 1.70 | 539,433 | 1.50 | 537,915 | 1.48 |
| 無形資產 | 261,622 | 0.71 | 278,454 | 0.78 | 275,154 | 0.76 |
| 遞延所得稅資產 | 146,546 | 0.40 | 170,070 | 0.47 | 168,894 | 0.47 |
| 其他非流動資產 | 777,910 | 2.11 | 818,360 | 2.28 | 811,152 | 2.24 |
| 非流動資產合計 | 17,507,725 | 47.49 | 17,863,432 | 49.74 | 18,155,520 | 50.03 |
| 資產總計 | 36,869,634 | 100.00 | 35,913,424 | 100.00 | 36,287,663 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 8,814,859 | 23.91 | 7,777,375 | 21.66 | 8,166,149 | 22.50 |
| 應付短期票券 | 930,000 | 2.52 | 865,000 | 2.41 | 745,000 | 2.05 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 35,153 | 0.10 | 48,110 | 0.13 | 58,952 | 0.16 |
| 應付票據 | 434,167 | 1.18 | 540,930 | 1.51 | 534,467 | 1.47 |
| 應付帳款 | 846,946 | 2.30 | 758,286 | 2.11 | 788,511 | 2.17 |
| 應付帳款－關係人 | 126,838 | 0.34 | 0 | 0.00 | 66,689 | 0.18 |
| 其他應付款 | 624,465 | 1.69 | 588,483 | 1.64 | 652,600 | 1.80 |
| 本期所得稅負債 | 20,744 | 0.06 | 89,419 | 0.25 | 56,661 | 0.16 |
| 其他流動負債 | 7,874,338 | 21.36 | 7,877,966 | 21.94 | 4,207,980 | 11.60 |
| 流動負債合計 | 19,707,510 | 53.45 | 18,545,569 | 51.64 | 15,277,009 | 42.10 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 846,040 | 2.36 | 1,040,874 | 2.87 |
| 長期借款 | 6,377,670 | 17.30 | 5,208,052 | 14.50 | 8,293,915 | 22.86 |
| 遞延所得稅負債 | 306,288 | 0.83 | 315,016 | 0.88 | 312,158 | 0.86 |
| 其他非流動負債 | 480,757 | 1.30 | 679,497 | 1.89 | 662,018 | 1.82 |
| 非流動負債合計 | 7,164,715 | 19.43 | 7,048,605 | 19.63 | 10,308,965 | 28.41 |
| 負債總計 | 26,872,225 | 72.88 | 25,594,174 | 71.27 | 25,585,974 | 70.51 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 4,512,842 | 12.24 | 4,512,842 | 12.57 | 4,512,842 | 12.44 |
| 股本合計 | 4,512,842 | 12.24 | 4,512,842 | 12.57 | 4,512,842 | 12.44 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,502,293 | 4.07 | 1,634,678 | 4.55 | 1,634,678 | 4.50 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 16,470 | 0.04 | 16,125 | 0.04 | 16,125 | 0.04 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 209,019 | 0.57 | 98,756 | 0.27 | 110,217 | 0.30 |
| 資本公積－合併溢額 | 719 | 0.00 | 719 | 0.00 | 719 | 0.00 |
| 資本公積－認股權 | 64,805 | 0.18 | 65,200 | 0.18 | 67,033 | 0.18 |
| 資本公積合計 | 1,793,306 | 4.86 | 1,815,478 | 5.06 | 1,828,772 | 5.04 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 507,124 | 1.38 | 568,063 | 1.58 | 568,063 | 1.57 |
| 特別盈餘公積 | 363,766 | 0.99 | 363,766 | 1.01 | 363,766 | 1.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 224,323 | 0.61 | -60,937 | -0.17 | 44,100 | 0.12 |
| 保留盈餘合計 | 1,095,213 | 2.97 | 870,892 | 2.42 | 975,929 | 2.69 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -178,701 | -0.48 | -106,232 | -0.30 | -66,131 | -0.18 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 14,455 | 0.04 | -40,163 | -0.11 | -45,505 | -0.13 |
| 其他權益－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -164,246 | -0.45 | -146,395 | -0.41 | -111,636 | -0.31 |
| 庫藏股票 | -126,155 | -0.34 | -53,044 | -0.15 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 7,110,960 | 19.29 | 6,999,773 | 19.49 | 7,205,907 | 19.86 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 118,938 | 0.33 |
| 非控制權益 | 2,886,449 | 7.83 | 3,319,477 | 9.24 | 3,376,844 | 9.31 |
| 權益總計 | 9,997,409 | 27.12 | 10,319,250 | 28.73 | 10,701,689 | 29.49 |
| 負債及權益總計 | 36,869,634 | 100.00 | 35,913,424 | 100.00 | 36,287,663 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 10,000,000 | | 4,381,000 | | 0 | |