YC — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 13, 2017

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合併現金流量表

本資料由炎洲公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 342,470 | 67,700 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 342,470 | 67,700 |
| 折舊費用 | 572,174 | 568,261 |
| 攤銷費用 | 13,152 | 15,442 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,480 | 3,940 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -7,617 | -3,434 |
| 利息費用 | 370,464 | 315,623 |
| 利息收入 | -15,919 | -14,252 |
| 股利收入 | -80,599 | -37,315 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -79,505 | -24,707 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 26,224 | 143,074 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -149,770 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -48,613 | -16,857 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 912 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -38,354 | 187 |
| 收益費損項目合計 | 563,117 | 950,874 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -65,231 | 10,209 |
| 應收票據（增加）減少 | 49,465 | -209,884 |
| 應收帳款（增加）減少 | -31,368 | 130,315 |
| 其他應收款（增加）減少 | -5,504 | 16,639 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -557,020 | -388,930 |
| 預付款項（增加）減少 | 115,290 | 34,511 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -17,621 | -10,392 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -511,989 | -417,532 |
| 應付票據增加（減少） | -106,763 | -100,106 |
| 應付帳款增加（減少） | 88,660 | 4,536 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 126,838 | 66,689 |
| 其他應付款增加（減少） | -12,786 | 44,829 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -122,529 | -169,508 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -26,580 | -153,560 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -538,569 | -571,092 |
| 調整項目合計 | 24,548 | 379,782 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 367,018 | 447,482 |
| 收取之利息 | 15,919 | 14,252 |
| 收取之股利 | 80,599 | 121,039 |
| 支付之利息 | -427,663 | -301,516 |
| 退還（支付）之所得稅 | -122,549 | -160,668 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -86,676 | 120,589 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -254,704 | -295,098 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 255,510 | 245,915 |
| 取得備供出售金融資產 | -725,142 | -641,998 |
| 處分備供出售金融資產 | 434,410 | 114,092 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -584,038 | -530,685 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 539,183 | 532,176 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 |
| 預付投資款增加 | 0 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 173,481 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -274,644 | -508,864 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 49,831 | 50,088 |
| 取得無形資產 | 0 | -7,656 |
| 取得投資性不動產 | 0 | 0 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -368,328 | 244,164 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -754,441 | -797,866 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,037,484 | 2,664,469 |
| 應付短期票券增加 | 65,000 | 245,000 |
| 發行公司債 | 0 | 0 |
| 償還公司債 | -117,297 | -694,802 |
| 舉借長期借款 | 2,498,441 | 5,612,305 |
| 償還長期借款 | -1,730,257 | -6,430,358 |
| 其他非流動負債減少 | -182,970 | -9,165 |
| 發放現金股利 | -132,385 | -346,577 |
| 庫藏股票買回成本 | -73,111 | 0 |
| 非控制權益變動 | -433,233 | -118,268 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 931,672 | 922,604 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -212,074 | -214,187 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -121,519 | 31,140 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,017,784 | 3,142,110 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,896,265 | 3,173,250 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,896,265 | 3,173,250 |