YC — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 15, 2016

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合併現金流量表

本資料由炎洲公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 132,996 | 402,837 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 132,996 | 402,837 |
| 折舊費用 | 364,811 | 301,671 |
| 攤銷費用 | 11,063 | 7,796 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -174 | 5,151 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -11,149 | -510 |
| 利息費用 | 207,983 | 140,934 |
| 利息收入 | -10,533 | -16,226 |
| 股利收入 | -6,271 | -11,321 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -16,149 | -25,719 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,264 | 2,780 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -330,390 |
| 處分投資損失（利益） | -626 | -2,097 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 912 | 0 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 121 | 1,379 |
| 收益費損項目合計 | 544,252 | 73,448 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -89,819 | 14,515 |
| 應收票據（增加）減少 | -122,510 | 68,858 |
| 應收帳款（增加）減少 | -51,398 | 196,191 |
| 其他應收款（增加）減少 | -9,207 | 126,856 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -768,824 | -510,115 |
| 預付款項（增加）減少 | 229,810 | 81,526 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -42,670 | 20,936 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -854,618 | -1,233 |
| 應付票據增加（減少） | -5,197 | -21,422 |
| 應付帳款增加（減少） | 40,761 | -394,437 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 69,200 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -24,648 | 380,763 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -16,935 | 118,861 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 63,181 | 83,765 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -791,437 | 82,532 |
| 調整項目合計 | -247,185 | 155,980 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -114,189 | 558,817 |
| 收取之利息 | 10,533 | 16,226 |
| 收取之股利 | 6,271 | 11,321 |
| 支付之利息 | -210,774 | -261,648 |
| 退還（支付）之所得稅 | -83,432 | -69,361 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -391,591 | 255,355 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -313,520 | -105,573 |
| 處分備供出售金融資產 | 14,336 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -510,143 | -952,090 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 511,298 | 1,132,201 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 |
| 預付投資款增加 | 0 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 455,191 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -407,011 | -844,016 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,889 | 2,159 |
| 取得無形資產 | -7,785 | 0 |
| 取得投資性不動產 | 0 | 0 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 244,702 | -36,781 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -465,234 | -348,909 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,205,508 | 31,376 |
| 應付短期票券增加 | 205,000 | -20,000 |
| 發行公司債 | 0 | 900,000 |
| 償還公司債 | -694,802 | 0 |
| 舉借長期借款 | 2,162,991 | 2,570,511 |
| 償還長期借款 | -2,868,033 | -2,961,534 |
| 其他非流動負債增加 | -2,215 | -10,795 |
| 發放現金股利 | -22,632 | -17,799 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | -111,391 | -17,517 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 874,426 | 474,242 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -53,149 | -71,214 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -35,548 | 309,474 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,142,110 | 3,523,060 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,106,562 | 3,832,534 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,106,562 | 3,832,534 |