YC — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 15, 2016

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第2季 | | | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年06月30日 | | 104年12月31日 | | 104年06月30日 | | 104年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,106,562 | 8.39 | 3,142,110 | 8.66 | 3,832,534 | 10.74 | 3,523,060 | 9.92 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 98,907 | 0.27 | 11,930 | 0.03 | 11,723 | 0.03 | 23,443 | 0.07 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 553,180 | 1.49 | 236,849 | 0.65 | 81,736 | 0.23 | 30,516 | 0.09 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 178,014 | 0.50 |
| 應收票據淨額 | 582,398 | 1.57 | 507,208 | 1.40 | 753,029 | 2.11 | 986,983 | 2.78 |
| 應收帳款淨額 | 2,584,317 | 6.98 | 2,535,773 | 6.99 | 2,585,426 | 7.25 | 2,786,702 | 7.84 |
| 其他應收款淨額 | 105,621 | 0.29 | 96,414 | 0.27 | 114,944 | 0.32 | 241,800 | 0.68 |
| 存貨 | 9,253,760 | 25.00 | 8,121,549 | 22.39 | 9,187,986 | 25.76 | 8,677,871 | 24.43 |
| 預付款項 | 1,083,190 | 2.93 | 935,411 | 2.58 | 842,487 | 2.36 | 924,013 | 2.60 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2,803 | 0.01 |
| 其他流動資產 | 935,375 | 2.53 | 1,121,601 | 3.09 | 978,242 | 2.74 | 874,601 | 2.46 |
| 流動資產合計 | 18,303,310 | 49.46 | 16,708,845 | 46.07 | 18,388,107 | 51.54 | 18,249,806 | 51.38 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 174,108 | 0.47 | 174,108 | 0.48 | 174,108 | 0.49 | 174,108 | 0.49 |
| 採用權益法之投資淨額 | 454,618 | 1.23 | 523,815 | 1.44 | 514,745 | 1.44 | 559,223 | 1.57 |
| 不動產、廠房及設備 | 16,281,042 | 43.99 | 17,043,595 | 46.99 | 14,470,011 | 40.56 | 14,370,567 | 40.45 |
| 投資性不動產淨額 | 538,115 | 1.45 | 535,988 | 1.48 | 848,017 | 2.38 | 849,447 | 2.39 |
| 無形資產 | 284,523 | 0.77 | 286,316 | 0.79 | 201,693 | 0.57 | 207,189 | 0.58 |
| 遞延所得稅資產 | 165,325 | 0.45 | 166,151 | 0.46 | 141,757 | 0.40 | 130,052 | 0.37 |
| 其他非流動資產 | 808,570 | 2.18 | 831,729 | 2.29 | 935,680 | 2.62 | 982,105 | 2.76 |
| 非流動資產合計 | 18,706,301 | 50.54 | 19,561,702 | 53.93 | 17,286,011 | 48.46 | 17,272,691 | 48.62 |
| 資產總計 | 37,009,611 | 100.00 | 36,270,547 | 100.00 | 35,674,118 | 100.00 | 35,522,497 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 7,797,966 | 21.07 | 5,592,458 | 15.42 | 4,877,218 | 13.67 | 4,845,842 | 13.64 |
| 應付短期票券 | 705,000 | 1.90 | 500,000 | 1.38 | 740,000 | 2.07 | 760,000 | 2.14 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 50,897 | 0.14 | 61,284 | 0.17 | 50,057 | 0.14 | 852 | 0.00 |
| 應付票據 | 629,376 | 1.70 | 634,573 | 1.75 | 650,840 | 1.82 | 672,262 | 1.89 |
| 應付帳款 | 824,736 | 2.23 | 783,975 | 2.16 | 706,234 | 1.98 | 1,100,671 | 3.10 |
| 應付帳款－關係人 | 69,200 | 0.19 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 902,470 | 2.44 | 621,921 | 1.71 | 1,023,471 | 2.87 | 629,613 | 1.77 |
| 本期所得稅負債 | 75,294 | 0.20 | 86,893 | 0.24 | 57,479 | 0.16 | 35,849 | 0.10 |
| 其他流動負債 | 6,176,530 | 16.69 | 7,754,151 | 21.38 | 6,617,728 | 18.55 | 5,055,741 | 14.23 |
| 流動負債合計 | 17,231,469 | 46.56 | 16,035,255 | 44.21 | 14,723,027 | 41.27 | 13,100,830 | 36.88 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 應付公司債 | 1,033,274 | 2.79 | 1,013,254 | 2.79 | 1,130,846 | 3.17 | 1,106,481 | 3.11 |
| 長期借款 | 6,687,918 | 18.07 | 6,568,689 | 18.11 | 6,686,537 | 18.74 | 7,902,244 | 22.25 |
| 遞延所得稅負債 | 321,323 | 0.87 | 328,632 | 0.91 | 293,869 | 0.82 | 295,804 | 0.83 |
| 其他非流動負債 | 669,166 | 1.81 | 686,136 | 1.89 | 675,309 | 1.89 | 700,095 | 1.97 |
| 非流動負債合計 | 8,711,681 | 23.54 | 8,596,711 | 23.70 | 8,786,561 | 24.63 | 10,004,624 | 28.16 |
| 負債總計 | 25,943,150 | 70.10 | 24,631,966 | 67.91 | 23,509,588 | 65.90 | 23,105,454 | 65.04 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 4,512,842 | 12.19 | 4,512,842 | 12.44 | 5,102,746 | 14.30 | 5,127,246 | 14.43 |
| 股本合計 | 4,512,842 | 12.19 | 4,512,842 | 12.44 | 5,102,746 | 14.30 | 5,127,246 | 14.43 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,634,678 | 4.42 | 1,697,858 | 4.68 | 1,726,895 | 4.84 | 1,735,186 | 4.88 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 16,125 | 0.04 | 16,125 | 0.04 | 9,448 | 0.03 | 13,294 | 0.04 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 100,733 | 0.27 | 77,903 | 0.21 | 25,641 | 0.07 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－合併溢額 | 719 | 0.00 | 719 | 0.00 | 719 | 0.00 | 719 | 0.00 |
| 資本公積－認股權 | 67,033 | 0.18 | 67,033 | 0.18 | 67,033 | 0.19 | 67,033 | 0.19 |
| 資本公積合計 | 1,819,288 | 4.92 | 1,859,638 | 5.13 | 1,829,736 | 5.13 | 1,816,232 | 5.11 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 568,063 | 1.53 | 531,738 | 1.47 | 531,738 | 1.49 | 517,252 | 1.46 |
| 特別盈餘公積 | 363,766 | 0.98 | 363,766 | 1.00 | 200,053 | 0.56 | 200,053 | 0.56 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 86,450 | 0.23 | 248,149 | 0.68 | 275,951 | 0.77 | 197,970 | 0.56 |
| 保留盈餘合計 | 1,018,279 | 2.75 | 1,143,653 | 3.15 | 1,007,742 | 2.82 | 915,275 | 2.58 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 62,208 | 0.17 | 186,018 | 0.51 | 193,459 | 0.54 | 303,061 | 0.85 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -24,875 | -0.07 | -42,792 | -0.12 | -16,710 | -0.05 | -13,487 | -0.04 |
| 其他權益－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 37,333 | 0.10 | 143,226 | 0.39 | 176,749 | 0.50 | 289,574 | 0.82 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 7,387,742 | 19.96 | 7,659,359 | 21.12 | 8,116,973 | 22.75 | 8,148,327 | 22.94 |
| 非控制權益 | 3,678,719 | 9.94 | 3,979,222 | 10.97 | 4,047,557 | 11.35 | 4,268,716 | 12.02 |
| 權益總計 | 11,066,461 | 29.90 | 11,638,581 | 32.09 | 12,164,530 | 34.10 | 12,417,043 | 34.96 |
| 負債及權益總計 | 37,009,611 | 100.00 | 36,270,547 | 100.00 | 35,674,118 | 100.00 | 35,522,497 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |