YC — Interim / Quarterly Report 2015

May 15, 2015

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合併現金流量表

本資料由炎洲公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -64,172 | 155,061 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -64,172 | 155,061 |
| 折舊費用 | 147,933 | 134,859 |
| 攤銷費用 | 3,985 | 3,094 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,021 | 616 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,950 | -4,260 |
| 利息費用 | 68,057 | 61,336 |
| 利息收入 | -4,130 | -6,125 |
| 股利收入 | -2,147 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -10,584 | -9,080 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,659 | 480 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -15,790 |
| 處分投資損失（利益） | -1,536 | -2,566 |
| 收益費損項目合計 | 202,308 | 162,564 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 14,423 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 15,953 | 56,725 |
| 應收帳款（增加）減少 | 326,617 | 50,183 |
| 其他應收款（增加）減少 | 137,540 | 32,151 |
| 存貨（增加）減少 | 158,705 | -322,715 |
| 預付款項（增加）減少 | 108,892 | -59,353 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 15,655 | -42,792 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 777,785 | -285,801 |
| 應付票據增加（減少） | -172,559 | 35,308 |
| 應付帳款增加（減少） | -430,403 | -118,108 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 36,255 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | 199,700 | -57,139 |
| 其他流動負債增加（減少） | 52,659 | 39,768 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -314,348 | -100,171 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 463,437 | -385,972 |
| 調整項目合計 | 665,745 | -223,408 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 601,573 | -68,347 |
| 收取之利息 | 4,130 | 6,125 |
| 收取之股利 | 2,147 | 0 |
| 支付之利息 | -114,873 | -81,582 |
| 退還（支付）之所得稅 | -13,434 | -61,802 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 479,543 | -205,606 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -68,705 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -732,702 | -92,017 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 784,770 | 305,968 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 33,191 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -377,048 | -593,385 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 742 | 1,318 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -645,057 |
| 其他金融資產增加 | -111,723 | -221,236 |
| 其他非流動資產增加 | 50,792 | -4,185 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -453,874 | -1,215,403 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 237,495 | -1,091 |
| 應付短期票券增加 | 30,000 | 50,000 |
| 舉借長期借款 | 510,421 | 2,707,309 |
| 償還長期借款 | -396,380 | -855,996 |
| 其他非流動負債增加 | 4,321 | -1,562 |
| 發放現金股利 | -17,799 | -16,327 |
| 庫藏股票買回成本 | -298 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 284,903 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 367,760 | 2,167,236 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -20,566 | 95,797 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 372,863 | 842,024 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,523,060 | 2,903,826 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,895,923 | 3,745,850 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,895,923 | 3,745,850 |