YC — Interim / Quarterly Report 2015

May 15, 2015

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年03月31日 | | 103年12月31日 | | 103年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,895,923 | 11.04 | 3,523,060 | 9.90 | 3,745,850 | 11.57 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 12,063 | 0.03 | 23,443 | 0.07 | 33,594 | 0.10 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 96,360 | 0.27 | 30,516 | 0.09 | 35,260 | 0.11 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 126,177 | 0.36 | 178,014 | 0.50 | 44,051 | 0.14 |
| 應收票據淨額 | 764,705 | 2.17 | 986,983 | 2.77 | 534,836 | 1.65 |
| 應收帳款淨額 | 2,458,980 | 6.97 | 2,786,702 | 7.83 | 2,748,350 | 8.49 |
| 其他應收款淨額 | 104,260 | 0.30 | 241,800 | 0.68 | 86,626 | 0.27 |
| 存貨 | 8,519,166 | 24.15 | 8,677,871 | 24.38 | 7,156,933 | 22.11 |
| 預付款項 | 815,121 | 2.31 | 924,013 | 2.60 | 677,337 | 2.09 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 127,990 | 0.36 | 2,803 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 970,669 | 2.75 | 874,601 | 2.46 | 676,362 | 2.09 |
| 流動資產合計 | 17,891,414 | 50.72 | 18,249,806 | 51.27 | 15,739,199 | 48.63 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 174,108 | 0.49 | 174,108 | 0.49 | 187,044 | 0.58 |
| 採用權益法之投資淨額 | 568,221 | 1.61 | 559,223 | 1.57 | 551,570 | 1.70 |
| 不動產、廠房及設備 | 14,453,856 | 40.97 | 14,370,567 | 40.37 | 13,844,039 | 42.78 |
| 投資性不動產淨額 | 923,959 | 2.62 | 925,090 | 2.60 | 924,674 | 2.86 |
| 無形資產 | 204,791 | 0.58 | 207,189 | 0.58 | 200,256 | 0.62 |
| 遞延所得稅資產 | 133,076 | 0.38 | 130,052 | 0.37 | 85,908 | 0.27 |
| 其他非流動資產 | 927,552 | 2.63 | 982,105 | 2.76 | 829,926 | 2.56 |
| 非流動資產合計 | 17,385,563 | 49.28 | 17,348,334 | 48.73 | 16,623,417 | 51.37 |
| 資產總計 | 35,276,977 | 100.00 | 35,598,140 | 100.00 | 32,362,616 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 4,953,337 | 14.04 | 4,845,842 | 13.61 | 4,138,163 | 12.79 |
| 應付短期票券 | 790,000 | 2.24 | 760,000 | 2.13 | 530,000 | 1.64 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 814 | 0.00 | 852 | 0.00 | 99 | 0.00 |
| 應付票據 | 499,703 | 1.42 | 672,262 | 1.89 | 650,465 | 2.01 |
| 應付帳款 | 670,268 | 1.90 | 1,100,671 | 3.09 | 875,555 | 2.71 |
| 應付帳款－關係人 | 36,255 | 0.10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 621,658 | 1.76 | 629,613 | 1.77 | 488,776 | 1.51 |
| 本期所得稅負債 | 55,167 | 0.16 | 35,849 | 0.10 | 56,196 | 0.17 |
| 與待出售非流動資產直接相關之負債 | 130,000 | 0.37 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 5,917,395 | 16.77 | 5,055,741 | 14.20 | 2,963,423 | 9.16 |
| 流動負債合計 | 13,674,597 | 38.76 | 13,100,830 | 36.80 | 9,702,677 | 29.98 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 390,706 | 1.11 | 1,106,481 | 3.11 | 1,003,442 | 3.10 |
| 長期借款 | 7,887,838 | 22.36 | 7,902,244 | 22.20 | 8,248,694 | 25.49 |
| 遞延所得稅負債 | 280,283 | 0.79 | 286,211 | 0.80 | 272,513 | 0.84 |
| 其他非流動負債 | 690,611 | 1.96 | 700,095 | 1.97 | 723,842 | 2.24 |
| 非流動負債合計 | 9,249,438 | 26.22 | 9,995,031 | 28.08 | 10,248,491 | 31.67 |
| 負債總計 | 22,924,035 | 64.98 | 23,095,861 | 64.88 | 19,951,168 | 61.65 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,127,246 | 14.53 | 5,127,246 | 14.40 | 4,651,493 | 14.37 |
| 股本合計 | 5,127,246 | 14.53 | 5,127,246 | 14.40 | 4,651,493 | 14.37 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,735,186 | 4.92 | 1,735,186 | 4.87 | 1,632,043 | 5.04 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 13,294 | 0.04 | 13,294 | 0.04 | 13,294 | 0.04 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 521,993 | 1.61 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－合併溢額 | 719 | 0.00 | 719 | 0.00 | 719 | 0.00 |
| 資本公積－認股權 | 67,033 | 0.19 | 67,033 | 0.19 | 69,634 | 0.22 |
| 資本公積合計 | 1,816,232 | 5.15 | 1,816,232 | 5.10 | 2,237,683 | 6.91 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 517,252 | 1.47 | 517,252 | 1.45 | 443,161 | 1.37 |
| 特別盈餘公積 | 200,053 | 0.57 | 200,053 | 0.56 | 200,053 | 0.62 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 154,345 | 0.44 | 283,206 | 0.80 | 1,008,592 | 3.12 |
| 保留盈餘合計 | 871,650 | 2.47 | 1,000,511 | 2.81 | 1,651,806 | 5.10 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 258,502 | 0.73 | 303,061 | 0.85 | 121,095 | 0.37 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -14,715 | -0.04 | -13,487 | -0.04 | -9,361 | -0.03 |
| 其他權益－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 243,787 | 0.69 | 289,574 | 0.81 | 111,734 | 0.35 |
| 庫藏股票 | -298 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 8,058,617 | 22.84 | 8,233,563 | 23.13 | 8,652,716 | 26.74 |
| 非控制權益 | 4,294,325 | 12.17 | 4,268,716 | 11.99 | 3,758,732 | 11.61 |
| 權益總計 | 12,352,942 | 35.02 | 12,502,279 | 35.12 | 12,411,448 | 38.35 |
| 負債及權益總計 | 35,276,977 | 100.00 | 35,598,140 | 100.00 | 32,362,616 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 20,000 | | 0 | | 0 | |