YC — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 14, 2015

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年06月30日 | | 103年12月31日 | | 103年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,832,534 | 10.72 | 3,523,060 | 9.90 | 3,282,861 | 9.82 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 11,723 | 0.03 | 23,443 | 0.07 | 36,872 | 0.11 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 81,736 | 0.23 | 30,516 | 0.09 | 32,947 | 0.10 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 178,014 | 0.50 | 144,299 | 0.43 |
| 應收票據淨額 | 753,029 | 2.11 | 986,983 | 2.77 | 504,749 | 1.51 |
| 應收帳款淨額 | 2,585,426 | 7.23 | 2,786,702 | 7.83 | 2,871,558 | 8.59 |
| 其他應收款淨額 | 114,944 | 0.32 | 241,800 | 0.68 | 127,542 | 0.38 |
| 存貨 | 9,187,986 | 25.70 | 8,677,871 | 24.38 | 8,736,575 | 26.13 |
| 預付款項 | 842,487 | 2.36 | 924,013 | 2.60 | 757,164 | 2.26 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 0 | 0.00 | 2,803 | 0.01 | 244,889 | 0.73 |
| 其他流動資產 | 978,242 | 2.74 | 874,601 | 2.46 | 885,318 | 2.65 |
| 流動資產合計 | 18,388,107 | 51.44 | 18,249,806 | 51.27 | 17,624,774 | 52.71 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 174,108 | 0.49 | 174,108 | 0.49 | 187,044 | 0.56 |
| 採用權益法之投資淨額 | 514,745 | 1.44 | 559,223 | 1.57 | 583,859 | 1.75 |
| 不動產、廠房及設備 | 14,470,011 | 40.48 | 14,370,567 | 40.37 | 12,974,755 | 38.80 |
| 投資性不動產淨額 | 922,812 | 2.58 | 925,090 | 2.60 | 927,187 | 2.77 |
| 無形資產 | 201,693 | 0.56 | 207,189 | 0.58 | 196,186 | 0.59 |
| 遞延所得稅資產 | 141,757 | 0.40 | 130,052 | 0.37 | 118,467 | 0.35 |
| 其他非流動資產 | 935,680 | 2.62 | 982,105 | 2.76 | 826,672 | 2.47 |
| 非流動資產合計 | 17,360,806 | 48.56 | 17,348,334 | 48.73 | 15,814,170 | 47.29 |
| 資產總計 | 35,748,913 | 100.00 | 35,598,140 | 100.00 | 33,438,944 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 4,877,218 | 13.64 | 4,845,842 | 13.61 | 4,261,501 | 12.74 |
| 應付短期票券 | 740,000 | 2.07 | 760,000 | 2.13 | 790,000 | 2.36 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 50,057 | 0.14 | 852 | 0.00 | 1,508 | 0.00 |
| 應付票據 | 650,840 | 1.82 | 672,262 | 1.89 | 668,641 | 2.00 |
| 應付帳款 | 706,234 | 1.98 | 1,100,671 | 3.09 | 892,161 | 2.67 |
| 其他應付款 | 1,023,471 | 2.86 | 629,613 | 1.77 | 1,038,849 | 3.11 |
| 本期所得稅負債 | 57,479 | 0.16 | 35,849 | 0.10 | 59,737 | 0.18 |
| 與待出售非流動資產直接相關之負債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 126,347 | 0.38 |
| 其他流動負債 | 6,617,728 | 18.51 | 5,055,741 | 14.20 | 3,326,566 | 9.95 |
| 流動負債合計 | 14,723,027 | 41.18 | 13,100,830 | 36.80 | 11,165,310 | 33.39 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 1,130,846 | 3.16 | 1,106,481 | 3.11 | 907,764 | 2.71 |
| 長期借款 | 6,686,537 | 18.70 | 7,902,244 | 22.20 | 8,443,392 | 25.25 |
| 遞延所得稅負債 | 279,868 | 0.78 | 286,211 | 0.80 | 271,477 | 0.81 |
| 其他非流動負債 | 675,309 | 1.89 | 700,095 | 1.97 | 710,931 | 2.13 |
| 非流動負債合計 | 8,772,560 | 24.54 | 9,995,031 | 28.08 | 10,333,564 | 30.90 |
| 負債總計 | 23,495,587 | 65.72 | 23,095,861 | 64.88 | 21,498,874 | 64.29 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,102,746 | 14.27 | 5,127,246 | 14.40 | 4,664,173 | 13.95 |
| 待分配股票股利 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 462,901 | 1.38 |
| 股本合計 | 5,102,746 | 14.27 | 5,127,246 | 14.40 | 5,127,074 | 15.33 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,726,895 | 4.83 | 1,735,186 | 4.87 | 1,647,579 | 4.93 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 9,448 | 0.03 | 13,294 | 0.04 | 13,294 | 0.04 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 25,641 | 0.07 | 0 | 0.00 | 109,907 | 0.33 |
| 資本公積－合併溢額 | 719 | 0.00 | 719 | 0.00 | 719 | 0.00 |
| 資本公積－認股權 | 67,033 | 0.19 | 67,033 | 0.19 | 67,054 | 0.20 |
| 資本公積合計 | 1,829,736 | 5.12 | 1,816,232 | 5.10 | 1,838,553 | 5.50 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 531,738 | 1.49 | 517,252 | 1.45 | 517,252 | 1.55 |
| 特別盈餘公積 | 200,053 | 0.56 | 200,053 | 0.56 | 200,053 | 0.60 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 364,747 | 1.02 | 283,206 | 0.80 | 240,085 | 0.72 |
| 保留盈餘合計 | 1,096,538 | 3.07 | 1,000,511 | 2.81 | 957,390 | 2.86 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 193,459 | 0.54 | 303,061 | 0.85 | 34,889 | 0.10 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -16,710 | -0.05 | -13,487 | -0.04 | -9,426 | -0.03 |
| 其他權益－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 176,749 | 0.49 | 289,574 | 0.81 | 25,463 | 0.08 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 8,205,769 | 22.95 | 8,233,563 | 23.13 | 7,948,480 | 23.77 |
| 非控制權益 | 4,047,557 | 11.32 | 4,268,716 | 11.99 | 3,991,590 | 11.94 |
| 權益總計 | 12,253,326 | 34.28 | 12,502,279 | 35.12 | 11,940,070 | 35.71 |
| 負債及權益總計 | 35,748,913 | 100.00 | 35,598,140 | 100.00 | 33,438,944 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |