YC — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 14, 2015

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合併現金流量表

本資料由炎洲公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 401,990 | 263,849 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 401,990 | 263,849 |
| 折舊費用 | 303,897 | 273,399 |
| 攤銷費用 | 7,796 | 6,539 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,151 | 2,284 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -510 | -6,491 |
| 利息費用 | 140,934 | 131,685 |
| 利息收入 | -16,226 | -12,413 |
| 股利收入 | -11,321 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -25,719 | -30,012 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,780 | -932 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -330,390 | -13,763 |
| 處分投資損失（利益） | -2,097 | -3,683 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 74,295 | 346,613 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 14,515 | 438 |
| 應收票據（增加）減少 | 68,858 | 86,812 |
| 應收帳款（增加）減少 | 196,191 | -74,693 |
| 其他應收款（增加）減少 | 126,856 | -8,765 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -510,115 | -997,942 |
| 預付款項（增加）減少 | 81,526 | -139,180 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 20,936 | -120,606 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,233 | -1,253,936 |
| 應付票據增加（減少） | -21,422 | 53,484 |
| 應付帳款增加（減少） | -394,437 | -101,502 |
| 其他應付款增加（減少） | 380,763 | 75,129 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 118,861 | 172,474 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 83,765 | 199,585 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 82,532 | -1,054,351 |
| 調整項目合計 | 156,827 | -707,738 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 558,817 | -443,889 |
| 收取之利息 | 16,226 | 12,413 |
| 收取之股利 | 11,321 | 0 |
| 支付之利息 | -261,648 | -172,368 |
| 退還（支付）之所得稅 | -69,361 | -109,103 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 255,355 | -712,947 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -105,573 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -952,090 | -398,227 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 1,132,201 | 513,047 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 |
| 預付投資款增加 | 0 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 455,191 | 39,764 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -844,016 | -1,143,546 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,159 | 3,971 |
| 預收款項增加－處分資產 | 0 | 126,347 |
| 取得無形資產 | 0 | 0 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -649,438 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -36,781 | -352,133 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -348,909 | -1,860,215 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 31,376 | 122,247 |
| 應付短期票券增加 | -20,000 | 310,000 |
| 發行公司債 | 900,000 | 0 |
| 償還公司債 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 2,570,511 | 3,911,621 |
| 償還長期借款 | -2,961,534 | -1,618,803 |
| 其他非流動負債增加 | -10,795 | -13,471 |
| 發放現金股利 | -17,799 | -16,327 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | -17,517 | 406,132 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 474,242 | 3,101,399 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -71,214 | -149,202 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 309,474 | 379,035 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,523,060 | 2,903,826 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,832,534 | 3,282,861 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,832,534 | 3,282,861 |