YC — Interim / Quarterly Report 2014

May 15, 2014

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由炎洲公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 155,061 | 389,281 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 155,061 | 389,281 |
| 折舊費用 | 134,859 | 128,099 |
| 攤銷費用 | 3,094 | 3,154 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 616 | 2,955 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,260 | -7,779 |
| 利息費用 | 61,336 | 61,881 |
| 利息收入 | -6,125 | -5,637 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -9,080 | -7,791 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 480 | 1,220 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -4,602 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -15,790 | -45,785 |
| 處分投資損失（利益） | -2,566 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 162,564 | 125,715 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -79,924 |
| 應收票據（增加）減少 | 56,725 | -4,353 |
| 應收帳款（增加）減少 | 50,183 | 87,204 |
| 其他應收款（增加）減少 | 33,147 | -4,618 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -996 | -880 |
| 存貨（增加）減少 | -322,715 | -162,540 |
| 預付款項（增加）減少 | -59,353 | -242,585 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -42,792 | 124,084 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -285,801 | -283,612 |
| 應付票據增加（減少） | 35,308 | 9,754 |
| 應付帳款增加（減少） | -118,108 | 197,835 |
| 其他應付款增加（減少） | -57,139 | 15,802 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 39,768 | -68,538 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -100,171 | 154,853 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -385,972 | -128,759 |
| 調整項目合計 | -223,408 | -3,044 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -68,347 | 386,237 |
| 收取之利息 | 6,125 | 5,637 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 支付之利息 | -81,582 | -53,785 |
| 退還（支付）之所得稅 | -61,802 | -13,359 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -205,606 | 324,730 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -92,017 | 0 |
| 處分無活絡市場之債券投資 | 305,968 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 33,191 | 103,702 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -593,385 | -731,535 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,318 | 722 |
| 取得無形資產 | 0 | -328 |
| 取得投資性不動產 | -645,057 | 0 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 16,627 |
| 其他非流動資產增加 | -225,421 | 7,379 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,215,403 | -603,433 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -1,091 | 28,941 |
| 應付短期票券增加 | 50,000 | 509,294 |
| 發行公司債 | 0 | 300,000 |
| 舉借長期借款 | 2,707,309 | 970,000 |
| 償還長期借款 | -855,996 | -1,068,368 |
| 其他非流動負債減少 | -1,562 | 4,713 |
| 發放現金股利 | -16,327 | 0 |
| 非控制權益變動 | 284,903 | -175,918 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,167,236 | 568,662 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 95,797 | 117,290 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 842,024 | 407,249 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,903,826 | 2,716,017 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,745,850 | 3,123,266 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,745,850 | 3,123,266 |