YC — Interim / Quarterly Report 2014

May 15, 2014

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年03月31日 | | 102年12月31日 | | 102年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,745,850 | 11.57 | 2,903,826 | 9.63 | 3,123,266 | 11.76 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 33,594 | 0.10 | 37,098 | 0.12 | 133,975 | 0.50 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 35,260 | 0.11 | 39,840 | 0.13 | 43,322 | 0.16 |
| 無活絡市場之債券投資－流動淨額 | 44,051 | 0.14 | 255,436 | 0.85 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 534,836 | 1.65 | 591,561 | 1.96 | 472,142 | 1.78 |
| 應收帳款淨額 | 2,748,350 | 8.49 | 2,799,149 | 9.28 | 2,358,335 | 8.88 |
| 其他應收款淨額 | 85,630 | 0.26 | 118,777 | 0.39 | 90,576 | 0.34 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 996 | 0.00 | 0 | 0.00 | 29,313 | 0.11 |
| 存貨 | 7,156,933 | 22.11 | 6,834,218 | 22.66 | 6,076,820 | 22.88 |
| 預付款項 | 677,337 | 2.09 | 617,984 | 2.05 | 505,332 | 1.90 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 0 | 0.00 | 26,001 | 0.09 | 42,437 | 0.16 |
| 其他流動資產 | 676,362 | 2.09 | 412,334 | 1.37 | 353,287 | 1.33 |
| 流動資產合計 | 15,739,199 | 48.63 | 14,636,224 | 48.53 | 13,228,805 | 49.80 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 187,044 | 0.58 | 187,044 | 0.62 | 190,194 | 0.72 |
| 採用權益法之投資淨額 | 551,570 | 1.70 | 541,177 | 1.79 | 539,827 | 2.03 |
| 不動產、廠房及設備 | 13,844,039 | 42.78 | 13,401,180 | 44.44 | 11,217,651 | 42.23 |
| 投資性不動產淨額 | 924,674 | 2.86 | 2,417 | 0.01 | 6,083 | 0.02 |
| 無形資產 | 200,256 | 0.62 | 196,094 | 0.65 | 195,525 | 0.74 |
| 遞延所得稅資產 | 85,908 | 0.27 | 89,052 | 0.30 | 111,279 | 0.42 |
| 其他非流動資產 | 829,926 | 2.56 | 1,105,862 | 3.67 | 1,072,798 | 4.04 |
| 非流動資產合計 | 16,623,417 | 51.37 | 15,522,826 | 51.47 | 13,333,357 | 50.20 |
| 資產總額 | 32,362,616 | 100.00 | 30,159,050 | 100.00 | 26,562,162 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 4,138,163 | 12.79 | 4,139,254 | 13.72 | 3,785,309 | 14.25 |
| 應付短期票券 | 530,000 | 1.64 | 480,000 | 1.59 | 689,127 | 2.59 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 99 | 0.00 | 9,699 | 0.03 | 22,035 | 0.08 |
| 應付票據 | 650,465 | 2.01 | 615,157 | 2.04 | 651,843 | 2.45 |
| 應付帳款 | 875,555 | 2.71 | 993,663 | 3.29 | 1,091,245 | 4.11 |
| 其他應付款 | 488,776 | 1.51 | 572,349 | 1.90 | 352,345 | 1.33 |
| 當期所得稅負債 | 56,196 | 0.17 | 98,497 | 0.33 | 106,405 | 0.40 |
| 與待出售非流動資產直接相關之負債 | 0 | 0.00 | 8,600 | 0.03 | 19,700 | 0.07 |
| 其他流動負債 | 2,963,423 | 9.16 | 3,933,154 | 13.04 | 2,986,252 | 11.24 |
| 流動負債合計 | 9,702,677 | 29.98 | 10,850,373 | 35.98 | 9,704,261 | 36.53 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 1,003,442 | 3.10 | 683,258 | 2.27 | 857,007 | 3.23 |
| 長期借款 | 8,248,694 | 25.49 | 6,353,682 | 21.07 | 4,871,027 | 18.34 |
| 遞延所得稅負債 | 272,513 | 0.84 | 272,829 | 0.90 | 267,114 | 1.01 |
| 其他非流動負債 | 723,842 | 2.24 | 805,450 | 2.67 | 756,863 | 2.85 |
| 非流動負債合計 | 10,248,491 | 31.67 | 8,115,219 | 26.91 | 6,752,011 | 25.42 |
| 負債總額 | 19,951,168 | 61.65 | 18,965,592 | 62.89 | 16,456,272 | 61.95 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 4,651,493 | 14.37 | 4,506,825 | 14.94 | 3,958,581 | 14.90 |
| 股本合計 | 4,651,493 | 14.37 | 4,506,825 | 14.94 | 3,958,581 | 14.90 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,632,043 | 5.04 | 1,459,468 | 4.84 | 1,312,569 | 4.94 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 13,294 | 0.04 | 13,294 | 0.04 | 13,294 | 0.05 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12,847 | 0.05 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 521,993 | 1.61 | 111,310 | 0.37 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－合併溢額 | 719 | 0.00 | 719 | 0.00 | 719 | 0.00 |
| 資本公積－認股權 | 69,634 | 0.22 | 98,336 | 0.33 | 120,845 | 0.45 |
| 資本公積合計 | 2,237,683 | 6.91 | 1,683,127 | 5.58 | 1,460,274 | 5.50 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 443,161 | 1.37 | 443,161 | 1.47 | 404,170 | 1.52 |
| 特別盈餘公積 | 200,053 | 0.62 | 200,053 | 0.66 | 200,053 | 0.75 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,008,592 | 3.12 | 954,937 | 3.17 | 1,128,506 | 4.25 |
| 保留盈餘合計 | 1,651,806 | 5.10 | 1,598,151 | 5.30 | 1,732,729 | 6.52 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 121,095 | 0.37 | 131,187 | 0.43 | 37,272 | 0.14 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -9,361 | -0.03 | -5,765 | -0.02 | -3,835 | -0.01 |
| 其他權益合計 | 111,734 | 0.35 | 125,422 | 0.42 | 33,437 | 0.13 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 8,652,716 | 26.74 | 7,913,525 | 26.24 | 7,185,021 | 27.05 |
| 非控制權益 | 3,758,732 | 11.61 | 3,279,933 | 10.88 | 2,920,869 | 11.00 |
| 權益總額 | 12,411,448 | 38.35 | 11,193,458 | 37.11 | 10,105,890 | 38.05 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |