YC — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 18, 2014

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由炎洲公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 263,849 | 792,342 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 263,849 | 792,342 |
| 折舊費用 | 273,399 | 244,608 |
| 攤銷費用 | 6,539 | 5,952 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,284 | 16,618 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -6,491 | -19,048 |
| 利息費用 | 131,685 | 129,664 |
| 利息收入 | -12,413 | -13,016 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -30,012 | -26,153 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -932 | 1,474 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -4,602 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -13,763 | -73,704 |
| 處分投資損失（利益） | -3,683 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 346,613 | 261,793 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 438 | -29,774 |
| 應收票據（增加）減少 | 86,812 | -77,581 |
| 應收帳款（增加）減少 | -74,693 | -163,917 |
| 其他應收款（增加）減少 | -8,765 | 17,848 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -997,942 | -22,093 |
| 預付款項（增加）減少 | -139,180 | -27,762 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -120,606 | 2,229 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,253,936 | -301,050 |
| 應付票據增加（減少） | 53,484 | -105,099 |
| 應付帳款增加（減少） | -101,502 | 36,128 |
| 其他應付款增加（減少） | 75,129 | -42,469 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 172,474 | -92,497 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 199,585 | -203,937 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,054,351 | -504,987 |
| 調整項目合計 | -707,738 | -243,194 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -443,889 | 549,148 |
| 收取之利息 | 12,413 | 13,016 |
| 收取之股利 | 0 | 80,265 |
| 支付之利息 | -172,368 | -123,671 |
| 退還（支付）之所得稅 | -109,103 | -84,485 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -712,947 | 434,273 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -398,227 | 0 |
| 處分無活絡市場之債券投資 | 513,047 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 |
| 預付投資款增加 | 0 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 39,764 | 154,362 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,143,546 | -1,321,428 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,971 | 1,069 |
| 預收款項增加－處分資產 | 126,347 | 0 |
| 取得無形資產 | 0 | -332 |
| 取得投資性不動產 | -649,438 | 0 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 16,627 |
| 其他非流動資產增加 | -352,133 | 144,330 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,860,215 | -1,005,372 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 122,247 | 406,274 |
| 應付短期票券增加 | 310,000 | 50,167 |
| 發行公司債 | 0 | 300,000 |
| 償還公司債 | 0 | -200 |
| 舉借長期借款 | 3,911,621 | 2,552,900 |
| 償還長期借款 | -1,618,803 | -1,921,512 |
| 其他非流動負債減少 | -13,471 | -7,888 |
| 發放現金股利 | -16,327 | -16,073 |
| 非控制權益變動 | 406,132 | -334,745 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,101,399 | 1,028,923 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -149,202 | 276,186 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 379,035 | 734,010 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,903,826 | 2,716,017 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,282,861 | 3,450,027 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,282,861 | 3,450,027 |