YC — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 13, 2014

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合併現金流量表

本資料由炎洲公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 627,437 | 1,014,878 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 627,437 | 1,014,878 |
| 折舊費用 | 402,271 | 372,652 |
| 攤銷費用 | 10,471 | 9,363 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,707 | 31,725 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -6,637 | -54,339 |
| 利息費用 | 209,401 | 197,520 |
| 利息收入 | -20,752 | -20,143 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -53,035 | -42,730 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,456 | 2,340 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -4,602 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -225,040 | -73,704 |
| 處分投資損失（利益） | -4,465 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 318,377 | 418,082 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 153 | -26,293 |
| 應收票據（增加）減少 | -225,932 | -94,041 |
| 應收帳款（增加）減少 | 103,536 | -131,246 |
| 其他應收款（增加）減少 | -36,205 | -17,051 |
| 存貨（增加）減少 | -790,810 | -316,643 |
| 預付款項（增加）減少 | -253,935 | -220,935 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -99,990 | 46,919 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,303,183 | -759,290 |
| 應付票據增加（減少） | 11,860 | -65,104 |
| 應付帳款增加（減少） | 121,965 | 91,253 |
| 其他應付款增加（減少） | 59,954 | 103,877 |
| 其他流動負債增加（減少） | 273,502 | -192,534 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 467,281 | -62,508 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -835,902 | -821,798 |
| 調整項目合計 | -517,525 | -403,716 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 109,912 | 611,162 |
| 收取之利息 | 20,752 | 20,143 |
| 收取之股利 | 67,502 | 80,732 |
| 支付之利息 | -311,278 | -171,342 |
| 退還（支付）之所得稅 | -217,867 | -133,777 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -330,979 | 406,918 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -646,583 | 0 |
| 無活絡市場之債務商品投資到期還本 | 778,204 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 7,330 | 3,150 |
| 處分待出售非流動資產 | 488,781 | 154,362 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,882,347 | -2,263,010 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,316 | 1,128 |
| 取得無形資產 | 0 | -397 |
| 取得投資性不動產 | -649,438 | 0 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 16,627 |
| 其他非流動資產增加 | -512,665 | 188,472 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,412,402 | -1,899,668 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -31,636 | 457,183 |
| 應付短期票券增加 | 110,000 | 167 |
| 發行公司債 | 0 | 300,000 |
| 償還公司債 | 0 | -200 |
| 舉借長期借款 | 5,029,034 | 4,321,191 |
| 償還長期借款 | -1,403,818 | -2,719,141 |
| 其他非流動負債減少 | -13,161 | -15,055 |
| 發放現金股利 | -452,920 | -16,574 |
| 非控制權益變動 | 6,257 | -415,266 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,243,756 | 1,912,305 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -28,742 | 75,694 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 471,633 | 495,249 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,903,826 | 2,716,017 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,375,459 | 3,211,266 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,375,459 | 3,211,266 |