YC — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 14, 2013

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由炎洲公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 792,342 | 372,340 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 792,342 | 372,340 |
| 折舊費用 | 244,526 | 209,234 |
| 攤銷費用 | 5,386 | 2,553 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 16,618 | 2,780 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -19,048 | -19,397 |
| 利息費用 | 129,664 | 147,266 |
| 利息收入 | -13,016 | -7,158 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -26,153 | -34,080 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,474 | 3,333 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 73,704 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -1,309 |
| 其他項目 | 0 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 413,155 | 303,222 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -29,774 | 65,500 |
| 應收票據（增加）減少 | -77,581 | -63,998 |
| 應收帳款（增加）減少 | -263,917 | -241,899 |
| 其他應收款（增加）減少 | 17,848 | 1,016 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -22,093 | -203,528 |
| 預付款項（增加）減少 | -27,762 | -143,525 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,267 | 115,951 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -397,012 | -470,483 |
| 應付票據增加（減少） | -105,099 | 193,280 |
| 應付帳款增加（減少） | 36,128 | 192,220 |
| 其他應付款增加（減少） | -42,469 | 37,983 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -104,224 | 23,051 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -215,664 | 446,534 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -612,676 | -23,949 |
| 調整項目合計 | -199,521 | 279,273 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 592,821 | 651,613 |
| 收取之利息 | 13,016 | 7,158 |
| 收取之股利 | 80,265 | 0 |
| 支付之利息 | -123,671 | -87,551 |
| 退還（支付）之所得稅 | -84,485 | -79,560 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 477,946 | 491,660 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債券投資 | 0 | -590,074 |
| 處分無活絡市場之債券投資 | 0 | 579,999 |
| 預付投資款增加 | 0 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 154,362 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,351,099 | -767,705 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,069 | 669 |
| 取得無形資產 | 0 | 0 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 25,191 | -53,472 |
| 其他投資活動 | 125,822 | -233,979 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,044,655 | -1,064,562 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 406,274 | 463,885 |
| 應付短期票券增加 | 50,167 | 220,000 |
| 發行公司債 | 300,000 | 0 |
| 償還公司債 | -200 | 0 |
| 舉借長期借款 | 2,552,900 | 2,394,755 |
| 償還長期借款 | -1,921,512 | -2,345,768 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 1,959 | 0 |
| 非控制權益變動 | -335,892 | -177,121 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,053,696 | 555,751 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 247,023 | -71,751 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 734,010 | -88,902 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,716,017 | 2,516,337 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,450,027 | 2,427,435 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,450,027 | 2,427,435 |