YC — Financial Supplement Data 2026

Mar 30, 2026

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國114年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 429,559 | 1,144,082 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 429,559 | 1,144,082 |
| 折舊費用 | 535,829 | 600,820 |
| 攤銷費用 | 1,157 | 965 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,678 | -25,059 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -12,237 | -128,801 |
| 利息費用 | 328,822 | 291,592 |
| 利息收入 | -72,948 | -53,240 |
| 股利收入 | -120,543 | -63,201 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -22,636 | -49,617 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -40,061 | -6,691 |
| 處分投資損失（利益） | -81,224 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 35,298 | 226,263 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -9,036 | -83,602 |
| 其他項目 | -37 | 7,097 |
| 收益費損項目合計 | 551,062 | 716,526 |
| 應收票據（增加）減少 | 10,476 | -17,593 |
| 應收帳款（增加）減少 | -66,525 | 117,543 |
| 其他應收款（增加）減少 | -46,051 | 43,659 |
| 存貨（增加）減少 | -853,842 | -2,627,203 |
| 預付款項（增加）減少 | 62,286 | 36,877 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -25,866 | 76,361 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -11,920 | -44,562 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 266 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -931,442 | -2,414,652 |
| 合約負債增加（減少） | -44,271 | -322,584 |
| 應付票據增加（減少） | 6,359 | -31,263 |
| 應付帳款增加（減少） | -85,696 | -10,507 |
| 其他應付款增加（減少） | 226,194 | 250,539 |
| 其他流動負債增加（減少） | -9,784 | -64,610 |
| 其他營業負債增加（減少） | -385 | -4,910 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 92,417 | -183,335 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -839,025 | -2,597,987 |
| 調整項目合計 | -287,963 | -1,881,461 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 141,596 | -737,379 |
| 收取之利息 | 70,667 | 47,115 |
| 收取之股利 | 161,751 | 84,887 |
| 支付之利息 | -455,570 | -388,711 |
| 退還（支付）之所得稅 | -124,066 | -168,907 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -205,622 | -1,162,995 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -3,800,935 | -2,172,606 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,738,052 | 2,540,312 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 990,145 | -611,536 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -3,072,727 | -4,679,659 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,410,633 | 5,074,928 |
| 處分採用權益法之投資 | 113,135 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -111,991 | 16,337 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 5,060 |
| 處分待出售非流動資產 | 138,402 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -680,464 | -444,640 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 115,517 | 29,302 |
| 取得無形資產 | -2,543 | -821 |
| 其他非流動資產增加 | -8,176 | 6,453 |
| 其他投資活動 | -282 | -8,695 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -171,234 | -245,565 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -574,435 | 246,812 |
| 應付短期票券增加 | 350,000 | -350,000 |
| 償還公司債 | 0 | -405 |
| 舉借長期借款 | 10,060,418 | 8,256,939 |
| 償還長期借款 | -8,238,483 | -5,187,280 |
| 租賃本金償還 | -44,492 | -46,382 |
| 發放現金股利 | -663,487 | -650,688 |
| 非控制權益變動 | -45,617 | -153,971 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 843,904 | 2,115,025 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,883 | -43,454 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 468,931 | 663,011 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,360,882 | 1,697,871 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,829,813 | 2,360,882 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,829,813 | 2,360,882 |